600.00元 会计师事务所 信息披露费 年费用金额 120_十大贵金属app易方达黄金贸易型绽放式证券投资基金基金产物原料 概要更新 编制日期：2026年1月7日 送出日期：2026年1月8日 本概要供应本基金的紧要消息，是招募仿单的一片面。 作出投资定夺前，请阅读完好的招募仿单等出卖文献。 一、产物概略 基金简称 易方达黄金 ETF 基金代码 159934 易方达基金执掌有限公 中邦工商银行股份有限 基金执掌人 基金托管人 司 公司 上市贸易所及上 深 圳 证 券 交 易 所 基金合同生效日 2013-11-29 市日期 2013-12-16 基金类型 其他类型 贸易币种 邦民币 运作格式 通俗绽放式 绽放频率 每个绽放日 入手担负本基金 2025-12-20 基金司理的日期 张湛 证券从业日期 2009-11-18 基金司理 入手担负本基金 2025-12-20 基金司理的日期 张泽峰 证券从业日期 2021-05-10 场内简称： 黄金 ETF易方达 其他： 商品基金 二、基金投资与净值展现 (一) 投资主意与投资战略 投资主意 严密跟踪事迹斗劲基准，探索跟踪偏离度与跟踪差错最小化。 本基金的投资边界为具有优良滚动性的金融器械，囊括黄金现货合约 （囊括现货实盘合约、现货延期交收合约等）、债券、资产支柱证券、 债券回购、银行存款、钱币商场器械，以及功令规矩或中邦证监会允 许基金投资的其他金融器械（但须合适中邦证监会合系规则）。如法 投资边界 律规矩或监禁机构自此承诺基金投资于其他种类（囊括但不限于挂钩 黄金价值的远期合约、期货合约、期权合约、调换赞同等衍生品）， 基金执掌人正在实行合适圭臬后，能够将其纳入投资边界。基金的投资 组合比例为：本基金投资于黄金现货合约的资产不低于基金资产净值 的95%。 本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产净值的95%。为紧
0.2%以内，年化跟踪差错掌握正在2%以内。当黄金现货实盘合约滚动 性亏欠或黄金现货延期交收合约投资本钱更低时，本基金也可合适投 资于黄金现货延期交收合约。 事迹斗劲基准 上海黄金贸易所Au99.99现货实盘合约收盘价。 本基金追踪上海黄金贸易所Au99.99现货实盘合约收盘价展现，具有 危急收益特点 与上海黄金贸易所Au99.99现货实盘合约形似的危急收益特点。 注：投资者可阅读《招募仿单》基金的投资章节分解周密处境。 (二) 投资组合伙产筑设图外/区域筑设图外 投资组合伙产筑设图外 (三) 迩来十年基金每年的净值增进率及与同期事迹斗劲基准的斗劲图 注：基金的过旧事迹不代外另日展现。
1、正在场内份额的实物申购、赎回格式下，投资人申购本基金场内份额时，申购赎回管理机构不收取佣金；投资人赎回本基金场内份额时，申购赎回管理机构可依据不堪过0.5%的圭臬收取佣金。与本基金场内份额实物申购、赎回格式合系的过户费等合系用度按上海黄金贸易所的合系规则推行，完全睹上海黄金贸易所合系营业正派。2、投资人列入本基金场内份额的现金申购、赎回，申购赎回代庖机构可依据不堪过0.5%的圭臬收取佣金。3、场内贸易用度以证券公司实践收取为准。
执掌费 年费率 0.50% 基金执掌人、出卖机构 托管费 年费率 0.10% 基金托管人 审计用度 年用度金额 62,600.00元 司帐师工作所 消息披露费 年用度金额 120,000.00元 规则披露报刊 详睹招募仿单的基金用度与税收 其他用度 章节。 注：1.上外中年用度金额为基金全体经受用度，非单个份额种别用度，且年用度金额为预估 值，最终实践金额以基金按期陈诉披露为准。 2.本基金贸易证券、基金等爆发的用度和税负，按实践产生额从基金资产扣除。 （三） 基金运作归纳用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，正在持有岁月，投资者需支拨的运作费率如下外： 注：基金运作归纳费率=固定执掌费率+托管费率+其他运作用度合计占基金逐日均匀资产净值的比例（年化）。基金执掌费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以迩来一次基金年报披露的合系数据为基准测算。
投资有危急，投资者置备基金时应严谨阅读本基金的《招募仿单》等出卖文献。
投资金基金恐怕遭遇的危急囊括黄金商场动摇危急、基金跟踪偏离危急、基金份额二级商场价值折溢价的危急、本基金功令文献中涉及基金危急特点的外述与出卖机构对基金的危急评级恐怕分别等的危急、本基金贸易时候与境外里黄金商场贸易时候分别等的危急、分别申购赎回形式下贸易和结算正派存正在不同的危急、基金份额贸易正派调剂的合系危急等特有危急，以录取三方机构办事的危急、执掌危急、操态度险、其他危急等。
中邦证监会对本基金召募的注册，并不剖明其对本基金的代价和收益作出本色性占定或包管，也不剖明投资于本基金没有危急。基金执掌人遵照恪尽义务、敦朴信用、留心发愤的规则执掌和操纵基金家当，但不包管基金必定红利，也不包管最低收益。基金投资者自依基金合同博得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同确当事人。各方当事人因《基金合同》而爆发的或与《基金合同》相合的悉数争议应尽量通过会商、协调途径处置，如经友谊会商未能处置的最终将通过仲裁格式管束，详睹《基金合同》。
基金产物原料概要消息产生庞大变动的，基金执掌人将正在三个任务日内更新，其他消息产生变动的，基金执掌人每年更新一次。以是，本文献实质比拟基金的实践处境恐怕存正在必定的滞后，如需实时、正确获取基金的合系消息，敬请同时眷注基金执掌人揭晓的合系姑且告示等。
