通过一揽子组合去分散风险-数据投资网自ChatGPT横空降生三年此后，环球富豪榜的急速更迭，让咱们能够无比坚强给出一个断论:
2025年9月10日，云厂商甲骨文飙升近36%，一度将其创始人埃里森送上天下首富宝座。
2个月前，英伟杀青为天下首家4万亿美元的公司，带头创始人黄仁勋身家，汗青性反超股神巴菲特。
科创芯片ETF南方(588890)等干系ETF，行动AI芯片资产链的紧张投资器材，也正在此轮行情中获取市集闭切。
看看最新的环球富豪榜前十，当中的7位富豪都是科技巨头，出世于特斯拉、Meta、亚马逊、甲骨文、谷歌、微软。
正在甲骨文第一财季电话聚会上，CEO Safra Catz启齿的第一句话即是：
电线日），甲骨文股价单日飙涨36%，创1992年此后最大单日涨幅，上演堪称互联网泡沫此后最猖狂一夜。
财报显示，受益于与Open AI、xAI、Meta、NVIDIA、AMD等AI重量级玩家签定的云合同，甲骨文“盈余履约职守”（RPO）增加至4550亿美元，同比暴增359%，并估计云营业营收正在另日四年连接高速增加至320亿美元、730亿美元、1140亿美元和1440亿美元，远超市集预期。
甲骨文CEO还把26财年本钱开销预算拉高到350亿美元，且众次夸大“AI推理市集比锻炼市集大得众。”放话：
正在甲骨文惊人财报后，花旗连夜改陈诉称：“AI推理的需求大产生比预期来得更早、更狠恶，云厂商的本钱开支逻辑被彻底改写。”同时上调了“易中天”主意价。
于是“CPO含量”最高的创业板人工智能ETF南方(159382)两日狂飙13%，更上逛的科创芯片ETF南方(588890)三日涨了11.78%。
市集都极度明了地晓畅一点，北美四大云巨头正掀起一场前所未有的AI军备竞赛，2025Q2本钱开支统共同比增加64%，此刻甲骨文“海啸级”订单又引出新疆场——AI推理，或者意味着对算力需求将更普及、更长久。
瑞银近期出席半导体论坛后觉察，正在AI数据中央功耗飙升、铜缆传输瓶颈日益显著的后台下，共封装光学CPO正正在成为下一阶段AI根源办法升级的要害道途。
该大行正在最新研报中称，博通、Ayar Labs与Lumentum三位专家正在半导体论坛上的谈话外白，CPO正逐渐冲破功耗与集成瓶颈，或将正在2028-2029年开启AI任事器互连的大周围运用。
正在环球AI资产备受闭切的刺激下，干系ETF大涨，此中创业板人工智能ETF南方(159382)自本年5月9日上市此后涨幅超80%。
该ETF跟踪的创业板人工智能指数明显超配通讯(光模块)、成份股包括CPO三大巨头“易中天”，合计“光”含量高达51.52%，是人工智能指数中“CPO”含量最高的。
除了“光含量”高，创业板人工智能指数盈余的50%成份股漫衍正在IT任事、软件拓荒、半导体、通讯任事等行业，明显超配传媒、阴谋机，干系成份股包括同花顺、昆仑万维、中文正在线、芒果超媒等，笼罩AI资产链最重磅两大闭节——AI上逛算力和AI下逛运用，“软硬兼具”。
这点从订单相联7季度高增加的芯原股份的最新通告就可睹一斑——7月1日至9月11日新签定单12.05亿元创汗青新高，AI算力干系的订单占比约64%。
行动跟踪科创芯片指数的科创芯片ETF南方(588890)，其笼罩半导体资料、配置、策画、成立、封装测试等全资产链，聚焦邦产取代主旨闭节，如前十大权重股是寒武纪（16.85%）、海光音讯（11.22%）、中芯邦际（8.92%）以及芯原股份（3.9%）等。
需求精确一点，要是临盆不行转为消费，那临盆将毫无价钱。这也是为何全市集紧盯“卖产子”闭节AI算力、芯片之余，从来闭切AI运用爆款何时出世。
当甲骨文CEO正在电话聚会上再被问及：“甲骨文行动一家近50年汗青的公司，你以为，这一起对这个行业会走向何方？”
叙及AI运用，人形机械人行动AI具身智能的最佳载体，从来是市集高端闭切的偏向。
一度失守天下首富的马斯克，依据特斯拉上周结尾两个营业日暴涨近14%，让其连接稳坐天下首富的宝座。
市值两日狂飙1553亿美元的背后，是马斯克正试图让特斯拉从电动车营业转向人形机械人。
9月2日，马斯克外现，特斯拉另日约80%的价钱畴昔自于擎天柱人形机械人。
就连特斯拉董事会通告的前所未有万亿美元薪酬打算，都高度绑定人形机械人，恳求马斯克另日十年内完毕临盆100万片面形机械人。特斯拉董事长称，惟有马斯克能正在另日十年头领公司AI和机械人转型。
每逢特斯拉机械人有任何风吹草动，A股机械人板块都市应声躁动，于是能够看到上周算力板块大行其道之际，机械人ETF南方(159258)也浸静上涨4.4%，期内吸引近1亿资金净流入。
机械人ETF南方(159258，联接A/C：020607/020608)势头也是线日)一个月时辰，份额就翻了1.5倍，周围更是狂飙1.97倍。
机械人ETF南方跟踪的指数中证机械人，精准笼罩机械人资产链上下逛，笼罩减速器、伺服电机、整机集成，是具身智能的“硬成立”。对工业机械人主旨零部件（如减速器、伺服电机）的权重占比达28%，高于同类指数的19%。
前十大权重股征求体例计划商（如科大讯飞）、自愿化配置成立商（如汇川技巧）、主旨零部件商（如绿的谐波）等要害闭节。
无须置疑，人形机械人具有宏大的前景另日，资产也正正在加快发达，但正在真正贸易化落地前，就连坚强看好这条赛道的黄仁勋都以为，这需求技巧进取带来本钱低落，进而完毕周围化发达。
机械人成立有宏大的硬件需求，一朝贸易化获胜跑通，行动工业机械人第一邦的中邦，成立气力摆正在这，这场科技革命肯定不会缺席。
当环球巨头猖狂砸钱创筑AI数据中央转化为企业实实正在正在的订单时，二级市集顺势掀起一波大张旗胀的“AI转换天下”的投资高潮，随之而来的过热、太过投资、猛烈振动都不会少。
比起短期的兴奋，咱们要念显现，这轮AI革命，周围和速率不妨比工业革命还狠恶的情景下，要怎么更深度、更永远地对付期间的巨变。
上文提及的三只ETF科创芯片ETF南方(588890)、创业板人工智能ETF南方(159382)和机械人ETF南方(159258)，可谓是“AI三剑客”，分歧笼罩AI资产链的芯片、算力、终端运用三大主旨闭节。
得益于基金打点人通过自筑的 “指数化营业体例” 和 “跟踪偏差归因理会体例”，这三只ETF同期涨幅均位居同标的前线。
面临这轮前所未有的科技革命海潮，对大大批人而言，依旧理性，闭切底层根源办法和真正能落地创造价钱的公司，通过一揽子组合去分裂危急，避免被市集的狂热叙事所裹挟。
另日的AI天下，不妨会裁汰极少反复性的岗亭，但必定会出世更众新的、更人性化的职业和找寻。
上述实质仅反应目今市集情景，此后不妨爆发转换，不代外任何投资成睹或提倡。指数过往功绩不代外其另日外示，亦不组成基金投资收益的保障或任何投资提倡。指数运作时辰较短，不行反应市集发达的全面阶段。指数基金存正在跟踪偏差，基金过往功绩不代外另日外示。置备任何基金产物前请阅读《基金合同》《招募仿单》等法令文献，请凭据本身危急承担才气、投资主意等选取适合我方的产物。市集有危急，投资需仔细。
