天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等2025/11/8港股通投资标的本基金合键通过对恒生ETF基金份额的投资,寻觅跟踪标的指数,取得与指数收益一样的回报。
本基金合键投资于宗旨ETF基金份额及跟踪标的指数的股票组合。基金正在境内可投资于钱银商场器材等公法规则或中邦证监会许诺基金投资的金融器材。另外,基金还可投资于境外证券商场的股票、债券、基金、金融衍生器材(包含但不限于远期合约、相易、期货、期权、权证等)以及中邦证监会许诺基金投资的其他金融器材。 如公法规则或羁系机构自此许诺基金投资其他种类的,基金管束人正在推行妥贴圭外后,可能将其纳入投资边界。
本基金合键通过生意所营业或申购赎回的式样投资于宗旨ETF。遵照投资者申购、赎回的现金流境况,本基金将归纳恒生ETF的滚动性、折溢价率、标的指数成份股滚动性等要素理解,对投资组合实行监控和安排,亲热跟踪标的指数。基金还将适度参预恒生ETF基金份额生意和申购、赎回的组合套利,以巩固基金收益。基金也可能通过买入恒生指数成份股来跟踪标的指数。为了更好地达成投资宗旨,基金还可投资于境外证券商场的股票、债券、跟踪统一标的指数的其他基金、金融衍生器材等产物,并正在规则许诺的要求下参预证券假贷,以增长收益。 正在宗旨ETF绽放申购赎回之前,本基金可通过额外申购的式样用基金资产换购宗旨ETF份额,以实行基金修仓。 为了更好地对外币资金实行投资管束,本基金还可能与宗旨ETF或其他QDII基金实行外汇相易,相易价值需从命公道、合理的准绳以及羁系机构的干系划定。 本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不逾越0.35%,年跟踪差错不逾越4%。 基金管束人可遵照商场境况安排和更新干系投资战术,并正在招募仿单更新中告示。
1、因为基金用度的分歧,分歧种别的基金份额正在收益分拨数额方面或许有所分歧,基金管束人可对种种别基金份额永诀拟定收益分拨计划,统一种别内的每份基金份额享有一致分拨权。 2、基金收益分拨币种与其对应份额的认购/申购币种无别。 3、基金收益分拨采用现金式样或盈余再投资式样,基金份额持有人可自行选取收益分拨式样;基金份额持有人事先未做出选取的,默认的分红式样为现金式样;选取盈余再投资的,分红资金将按分红权力再投资日(完全以届时的基金分红告示为准)的基金份额净值实行再投资。 4、正在适应基金收益分拨要求的境况下,本基金收益每年最众分拨12次,每次基金收益分拨比例不低于该次可供分拨利润的20%,基金盈余发放日隔断收益分拨基准日(即可供分拨利润预备截至日)的光阴不得逾越15个事务日,若基金合同生效不满3个月可不实行收益分拨。 5、基金收益分拨后每一基金份额净值不行低于面值,即基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值。 6、公法规则或羁系机构另有划定的从其划定。 正在按照公法规则的条件下,基金管束人、挂号结算机构可对基金收益分拨的相合生意轨则实行安排,并实时告示。
本基金为恒生ETF的联接基金,恒生ETF为股票型指数基金,是以本基金的危险与收益高于搀和基金、债券基金与钱银商场基金。
留心声明：天天基金网颁布此消息目标正在于流传更众消息，与本网站态度无合。天天基金网不包管该消息（包含但不限于文字、数据及图外）悉数或者一面实质的切确性、真正性、完备性、有用性、实时性、原创性等。干系消息并未经由本网站外明，过错您组成任何投资决定发起，据此操作，危险自担。数据起源：东方家当Choice数据。
合于咱们天性证据钻探核心干系咱们安适指引免责条目隐私条目危险提示函主睹发起正在线客服诚聘英才
留心声明：天天基金系证监会准许的基金发售机构[000000303]。天天基金网所载著作、数据仅供参考，操纵前请核实，危险自傲。
