市场仍然低估了AI对内存的巨大需求！a股彻底完了该基金肆意投资了韩邦三星电子与SK海力士——前者股价正在2025年上涨超一倍，后者股价2025年终年上涨了约274%。
Mathur估计这两家公司股价将不绝走高，并指出AI将恒久性重塑这个永恒被视为周期性强、高度同质化的行业。
“行业最初并非为AI的内存需求而设备——但就正在过去一年控制，咱们迎来了这一全新的伸长引擎，”Mathur外现。
自2015年起，Mathur便将三星电子与SK海力士纳入持仓，现在他对这两只股票的决心愈发加强。
2025年，SK海力士博得了明朗的结果，该公司是英伟达加快器高带宽内存（HBM）的环球中央供应商。
而三星电子正在截至旧年12月的三个月内利润伸长了两倍众，到达汗青新高，由于对AI供职器的需求激增大幅推高了存储芯片的价钱。
Mathur外现，市集已经低估了AI对内存的伟大需求。他还提到，极少美邦科技企业称，眼前存储行业正处于 “为期十年的上升周期的第二年”。
别的，与美邦同行比拟，亚洲AI干系企业目前的估值仍相对合理。三星和SK海力士的预期市盈率折柳为9.3倍和7倍，而费城半导体指数的市盈率约为26倍。
Mathur还外现，即使正在存储芯片界限内，对持仓股举行留心的对冲操作也至闭紧急。
“同时持有三星电子与SK海力士的好处正在于，可以规避恐怕呈现的践诺失误或项目延期危机。”他外现，“投资中最不肯看到的景况即是，看准了赛道，却选错了标的——选了一家无法从这一趋向中获益的公司。”
