华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告原题目：中邦杭州和达高科家产园封锁式根源举措证券投资基金 基金份额发售通告
1、中邦杭州和达高科家产园封锁式根源举措证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2022年11月25日获证监许可〔2022〕3006号文准予召募注册。本基金场内简称为中邦和达高科REIT，基金代码为180103。
2、本基金是根源举措证券投资基金，运作形式为公约型封锁式，存续克日为自基金合同生效之日起42年。本基金存续克日届满后，可由基金份额持有人大会决议通过延期计划，本基金可伸长存续克日。不然，本基金将终止运作并清理，无需召开基金份额持有人大会。
本基金正在存续期内封锁运作，不回收申购、赎回及转换转出营业（因为基金扩募惹起的份额总额蜕化除外）。基金合同生效后，正在适合公法律例和深圳证券贸易所（以下简称“深交所”）划定的上市条目的境况下，本基金能够遵照闭连公法律例划定申请正在深交所上市并开通基金通平台份额让与营业。基金上市贸易后，除遵守基金合同商定举办限售操纵的基金份出格，场内份额能够上市贸易；投资者应用场外基金账户认购的基金份额可通过转托管列入深交所场内贸易或正在基金通平台让与，详细可参照深交所、中邦证券注册结算有限义务公司端正照料。
3、本基金的基金约束人工中邦基金约束有限公司，财政咨询人为中信证券股份有限公司，基金托管人工兴业银行股份有限公司，注册机构为中邦证券注册结算有限义务公司。
4、本基金的询价事业已于2022年12月7日告终。基金约束人、财政咨询人遵照询价报价境况，把稳合理确定本基金的份额发售价钱为2.808元/份。该价钱不高于剔除不适合条目的报价后全盘网下投资者报价的中位数和加权均匀数的孰低值。
5、中邦证监会准予本基金发售的基金份额总额为5.00亿份，本次发售由计谋配售、网下发售、大众投资者发售三个局限构成。初始计谋配售基金份额数目为3.15亿份，占发售份额总数的比例为63%。此中，原始权力人或其统一职掌下的相干方拟认购数目为2.55亿份，占发售份额总数的比例为51%；其他计谋投资者拟认购数目为0.6亿份，占发售份额总数的比例为12%。网下发售的初始基金份额数目为1.295亿份，占发售份额总数的比例为25.90%，占扣除向计谋投资者配售局限后发售数目的比例为70%。大众投资者认购的初始基金份额数目为0.555亿份，占发售份额总数的比例为11.10%，占扣除向计谋投资者配售局限后发售数目的比例为30%。最终计谋配售、网下发售及大众投资者发售的基金份额数目由回拨机制确定（如有）。
6、本基金召募期为2022年12月12日起至2022年12月13日止，投资者应正在召募期内全额缴款（含认购费）。此中，若网下投资者正在召募期内有用认购申请份额总额超出网下投资者的召募上限，实行全程比例配售；若大众投资者正在召募期内有用认购申请份额总额超出大众投资者的召募上限，实行末日比例配售，若估计召募首日有用认购申请一起确认后，本基金大众投资者召募总范围到达或超出大众发售范围上限，大众发售局限的召募期将提前中断。基金约束人可遵照召募境况合意调动本基金的召募克日并实时通告。
全盘计谋投资者需遵照计谋投资者配售和议的划定，遵守网下询价确定的认购价钱认购其同意的基金份额，正在召募期内全额缴纳认购款。详细详睹本通告“四、计谋配售”。
网下投资者应该通过深交所网下发行电子平台提交认购申请并同时向基金约束人告终网下认购缴款，方可认定为有用认购。网下投资者的配售对象认购时，应该遵守确定的认购价钱填报一个认购数目，其填报的认购数目为其正在询价阶段提交的有用报价所对应的有用拟认购份额数目。详细详睹本通告“五、网下认购”。
大众投资者能够通过场内或场外形式认购基金份额，列入本基金场内认购的，应该持有深圳证券贸易所群众币平淡股票账户或证券投资基金账户；列入本基金场外认购的，应该持有中邦证券注册结算有限义务公司注册的怒放式基金账户。本基金场内认购以份额申请，场外认购以金额申请。投资者能够众次认购本基金份额，场内认购每次认购份额为1,000份或者其整数倍；场外认购每次认购金额不得低于1,000.00元（含认购费）。认购申请受理告终后，投资者不得撤废。贩卖机构详细认购数额束缚、端正等以其各自划定为准。详细详睹本通告“六、大众认购”。
凡列入网下询价的配售对象及其相干账户，无论是否有用报价，均不行再列入大众投资者发售。若列入网下询价的配售对象同时列入大众投资者发售，则其仍需告终网下认购局限缴款，但大众局限认购将被视为无效。
8、投资者欲采办本基金，不得违警欺骗他人账户或资金举办认购，也不得违规融资或助助他人违规举办认购。
9、投资者应保障用于认购的资金根源合法，投资者应有权自行掌握，不存正在任何公法上、合约上或其他阻挡。
10、基金约束人或贩卖机构对认购申请的受理并不代外该申请肯定得胜，而仅代外基金约束人或贩卖机构曾经回收到认购申请。认购申请确凿认以注册机构确凿认结果为准。看待认购申请及认购份额确凿认境况，投资人应实时盘查并停当行使合法权柄，不然，由此出现的任何吃亏由投资者自行负担。
网下投资者供应有用报价但未列入认购或未足额认购、提交认购申报后未依时足额缴纳认购资金以及以大众投资者列入认购等属于违规举动。基金约束人、财政咨询人展现网下投资者存正在上述情况的，将其报价或认购举动认定为无效并予以剔除，并将相闭境况叙述深交所。深交所将公然传递闭连境况，并倡议证券业协会对该网下投资者选用列入网下投资者黑名单等自律约束手腕。
11、本次发售的基金份额中，网下发售及大众投资者认购的基金份额无畅通束缚及限售期操纵，自本次公然垦售的基金份额正在深交所上市之日起即可畅通，计谋投资者认购基金份额的限售期操纵详睹“四、计谋配售境况（一）列入对象、同意认购的基金份额数目及限售期操纵”。应用场外基金账户认购的基金份额持有人正在照料跨体例转托管营业将基金份额转托管至场内证券筹备机构后，方可列入证券贸易所市集的贸易或申报预受要约，也可正在首肯的境况下通过深圳证券贸易所基金通平台举办份额让与。
12、投资有危险，投资者正在举办投资计划前，应充满相识根源举措基金的危险特性，平淡投资者正在初次采办本基金时须缔结危险揭示书。基金约束人和财政咨询人正在此提请投资者额外闭切本基金招募仿单中“要紧提示”、“要紧危险提示”和“危险揭示”章节，充满剖析基金的各项危险成分。
13、本通告仅对本基金发售的相闭事项和划定予以证据。投资者欲剖析本基金的仔细境况，请仔细阅读《中邦杭州和达高科家产园封锁式根源举措证券投资基金基金合同》《中邦杭州和达高科家产园封锁式根源举措证券投资基金招募仿单》《中邦杭州和达高科家产园封锁式根源举措证券投资基金基金份额询价通告》。本基金的基金合同、托管和议、招募仿单、基金产物原料概要、基金份额询价通告及本通告已刊载正在基金约束人网站。投资者如有疑难，可拨打基金约束人客户任事电线、本基金的上市事宜将另行通告。相闭本次发售的其他事宜，将正在划定序言实时通告，敬请投资者介意。
本基金为公然召募根源举措证券投资基金，发售形式与平淡公然召募证券投资基金有所区别，请投资者额外闭切。公然召募根源举措证券投资基金（以下简称根源举措基金）采用“公募基金+根源举措资产接济证券”的产物布局，苛重特征如下：一是根源举措基金与投资股票或债券的公募基金具有分别的危险收益特性，根源举措基金80%以上基金资产投资于根源举措资产接济证券，并持有其一起份额，基金通过根源举措资产接济证券持有根源举措项目公司一起股权，通过资产接济证券和项目公司等载体获得根源举措项目齐备全盘权或筹备权柄；二是根源举措基金以获取根源举措项目收费等安定现金流为苛重主意，收益分派比例不低于团结后基金年度可供分派金额的90%；三是根源举措基金选用封锁式运作，不怒放申购与赎回，正在证券贸易所上市，场外份额持有人需将基金份额转托管至场内才可卖出或申报预受要约。本基金与股票型基金、羼杂型基金和债券型基金等有分别的危险收益特性，本基金的预期危险和收益高于债券型基金和货泉市集基金，低于股票型基金。本基金需负担投资根源举措项目因投资处境、投资标的以及市集轨制等不同带来的特有危险。
本基金为公然召募根源举措证券投资基金，也许面对的与公募基金闭连的危险搜罗：基金价钱摇动危险、活动性危险、发售铩羽的危险、贸易铩羽的危险、暂停上市或终止上市的危险、本基金全体架构所涉及闭连贸易危险、约束危险、相干贸易及好处冲突危险、聚集投资危险、新品种基金收益不达预期危险、基金净值摇动的危险、基金提前终止的危险、安放约束人及托管人尽职履约危险、闭连列入机构的操作及技巧危险、市集危险（搜罗信用危险、利率危险、收益率弧线危险、利差危险、市集供需危险、采办力危险）、基金份额贸易价钱折溢价危险。
本基金也许面对的与根源举措项目闭连的危险搜罗：投资于家产园的普通性运营危险，本根源举措项目筹备危险（家产园出租闭连危险、新冠疫情屡屡危险、运营约束机构的约束危险、告贷及现金周转闭连危险、投资主意不达预期的危险），根源举措项目改制、血本性支拨及维修用度超预期危险，租赁合同未注册的危险，土地应用权克日危险，相干贸易危险，市集危险（策略危险、经济周期危险、利率危险），估值与现金流预测危险，同行比赛亲睦处冲突危险，同区域其他比赛项目危险，根源举措项目出售束缚的闭连危险，根源举措项目地下空间未照料产证的闭连危险，孵化器项主意孵化器天资认定危险，运营支拨及闭连税费增进的危险，股东告贷危险，财政危险，不料事宜及不成抗力给根源举措项目形成的危险。
本基金也许面对的与贸易操纵闭连的各项危险搜罗：闭连贸易未能告终的危险、因贸易布局的打算以及条目筑树也许存正在瑕疵而使得本基金的创造和存续面对公法和税务危险。
本基金也许面对的与专项安放约束闭连的危险搜罗：活动性危险，专项安放均分外主意载体提前终止的危险，专项安放运态度险和账户约束危险，资产接济证券约束人丢失资产约束营业资历的危险，安放约束人、托管银行等机构尽职履约危险。
本基金也许面对的其他危险搜罗：运营约束机构尽责履约危险、项目公司职员尽责履约危险、策略与公法危险、税务危险、技巧危险、操态度险、不成抗力危险。
根源举措项目正在评估、现金流测算等流程中，应用了较众的假设条件，这些假设条件正在异日是否也许完成存正在肯定不确定性，投资者应该对这些假设条件举办把稳鉴定。
基金约束人约束的其他基金的功绩不组成对本基金功绩出现的保障，基金的过往功绩并不预示其异日出现。本基金的可供分派金额测算叙述的闭连预测结果不代外基金存续时候根源举措项目确切的现金流分派境况，也不代外本基金也许遵守可供分派金额预测结果举办分派；本基金根源举措资产评估叙述的闭连评估结果不代外根源举措资产的实质可贸易价钱，不代外根源举措项目也许遵守评估结果举办让与。
基金约束人遵从恪尽仔肩、真挚信用、严慎辛勤的法则约束和使用基金财富，但不保障基金肯定剩余，也不保障最低收益。基金约束人提示投资者基金投资的“买者自信”法则，正在做出投资计划后，基金运营状态与基金净值蜕化引致的投资危险，由投资者自行仔肩。投资者正在列入本基金闭连营业前，应该卖力阅读本基金基金合同、招募仿单、基金产物原料概要等新闻披露文献，熟练根源举措基金闭连端正，自立鉴定基金投资价格，自立做出投资计划，自行负担投资危险，悉数相识本基金的危险收益特性和产物性子，并遵照自己的投资主意、投资克日、投资体会、资产状态等鉴定基金是否和自己危险秉承本事相适当，理性鉴定市集，严慎做出投资计划。
基金约束人及财政咨询人可归纳百般境况对发售操纵做合意调动。基金约束人及财政咨询人对本基金份额发售通告保存最终诠释权。
截至本次发售询价截止日2022年12月7日15:00，基金约束人和财政咨询人通过深交所网下发行电子平台共收到97家网下投资者约束的350个配售对象的询价报价新闻。一起配售对象拟认购数目总和为2,008,930万份，为初始网下发售份额数目的155.13倍。配售对象的名单和详细报价境况请睹本通告“附外：投资者报价新闻统计”。
经核查，全盘列入询价的网下投资者均按《中邦杭州和达高科家产园封锁式根源举措证券投资基金基金份额询价通告》（以下简称“《询价通告》”）的央求提交闭连资历核查文献。除1家网下投资者约束的1个配售对象因属于禁止列入配售界限其报价被认定为无效报价并予以剔除外，其他全盘列入询价的配售对象均不属于禁止列入配售的相干方。全盘列入询价的配售对象拟认购金额均未超出其提交的核查资料中的总资产或资金范围。
列入本次报价的97家网下投资者约束的349个配售对象一起适合《询价通告》划定的网下投资者的条目，报价区间为2.526元/份-2.930元/份，拟认购数目总和为2,007,630万份，为初始网下发售份额数目的155.03倍。
经统计，剔除无效报价后，全盘网下投资者报价的中位数为2.9300元/份，加权均匀数为2.9220元/份。基金约束人、财政咨询人遵照上述中位数和加权均匀数，并连接公募证券投资基金、公募理财富物、社保基金、养老金、企业年金基金、保障资金、及格境外机构投资者资金等配售对象的报价境况，把稳合理确定本基金的份额发售价钱为2.808元/份。该价钱不高于剔除无效报价后全盘适合条目的投资者报价的中位数和加权均匀数的孰低值。
遵照《询价通告》中划定的有用报价确定形式，拟认购价钱不低于基金份额发售价钱2.808元/份，适合基金约束人和财政咨询人事先确定并通告的条目的对象为本次发售的有用报价配售对象。本次询价中，有1家网下投资者约束的1个配售对象申报价钱低于本次基金的发售价钱，详细名单详睹“附外：投资者报价新闻统计”中备注为“低价未入围”的配售对象。
本次网下发售有用报价投资者数目为97家，约束的配售对象数目为348个，有用认购数目总和为2,006,450万份，详细报价新闻详睹“附外：投资者报价新闻统计外”中备注为“有用报价”的配售对象。有用报价配售对象必需遵守本次发售价钱列入网下认购，并实时足额缴纳认购资金。
4、基金存续克日：本基金存续克日为自基金合同生效之日起42年。本基金存续克日届满后，可由基金份额持有人大会决议通过延期计划，本基金可伸长存续克日。不然，本基金将终止运作并清理，无需召开基金份额持有人大会。
5、投资主意：正在庄重职掌危险的条件下，本基金通过根源举措资产接济证券持有根源举措项目公司一起股权，通过资产接济证券和项目公司等载体获得根源举措项目齐备全盘权或筹备权柄。本基金通过踊跃主动运营约束根源举措项目，尽力完成根源举措项目现金流永久庄重增进。
本次发售的基金份额总额为5.00亿份，初始计谋配售基金份额数目为3.15亿份，占发售份额总数的比例为63%。此中，原始权力人或其统一职掌下的相干方拟认购数目为2.55亿份，占发售份额总数的比例为51%；其他计谋投资者拟认购数目为0.6亿份，占发售份额总数的比例为12%。网下发售的初始基金份额数目为1.295亿份，占发售份额总数的比例为25.90%，占扣除向计谋投资者配售局限后发售数目的比例为70%。大众投资者认购的初始基金份额数目为0.555亿份，占发售份额总数的比例为11.10%，占扣除向计谋投资者配售局限后发售数目的比例为30%。最终计谋配售、网下发售及大众投资者发售的基金份额数目由回拨机制确定（如有）。
基金约束人及财政咨询人遵照全盘网下投资者报价的中位数和加权均匀数，并连接市集境况及发售危险等成分，把稳合理确定本基金发售价钱为2.808元/份。
按发售价钱2.808元/份和5.00亿份的发售份额数目揣度，若本次发售得胜，估计召募资金总额为14.04亿元（不含认购用度和认购资金正在召募期出现的息金）。
本基金召募期届满，大众投资者认购份额亏欠的，基金约束人和财政咨询人能够将大众投资者局限向网下发售局限举办回拨。网下投资者认购数目低于网下最低发售数目的，不得向大众投资者回拨。
网下投资者认购数目高于网下最低发售数目，且大众投资者有用认购倍数较高的，网下发售局限能够向大众投资者回拨。回拨后的网下发售比例，不得低于本次公然垦售数目扣除向计谋投资者配售局限后的70%。
最终计谋配售数目与初始计谋配售数目的差额局限（如有），可回拨至网下发售。
基金约束人、财政咨询人应正在召募期满的次一个贸易日（或指定贸易日）日终前，将大众投资者发售与网下发售之间的回拨份额闭照深圳证券贸易所并通告。未正在划定时刻内闭照深圳证券贸易所并通告的，基金约束人、财政咨询人应遵照发售通告确定的大众投资者、网下投资者发售量举办份额配售。
本次发售的基金份额中，网下发售及大众投资者认购的基金份额无畅通束缚及限售期操纵，自本次公然垦售的基金份额正在深交所上市之日起即可畅通。投资者应用场内证券账户认购的基金份额，可直接列入深交所场内贸易；应用场外基金账户认购的基金份额持有人正在照料跨体例转托管营业将基金份额转托管至场内证券筹备机构后，方可列入证券贸易所市集的贸易或申报预受要约，也可正在首肯的境况下通过深圳证券贸易所基金通平台举办份额让与。
原始权力人或其统一职掌下的相干方列入本基金份额计谋配售的比例合计不得低于本次基金份额发售数目的20%，此中基金份额发售总量的20%持有期自上市之日起不少于60个月，超出20%局限持有期自上市之日起不少于36个月，基金份额持有时候不首肯质押。原始权力人或其统一职掌下的相干方拟卖出计谋配售获得的根源举措基金份额的，应该按拍照闭划定施行新闻披露仔肩。
根源举措项目控股股东或实质职掌人，或其统一职掌下的相干方，孑立实用上述划定。
根源举措项目原始权力人或其统一职掌下的相干方以外的专业机构投资者列入本基金份额计谋配售的，持有本基金份额克日自上市之日起不少于12个月。
注：如无分外证据，上述日期均为贸易日，如遇庞大突发事宜影响本次发售，基金约束人及财政咨询人将实时通告，点窜本次发售日程。
本基金正在认购时收取基金认购用度。投资人正在召募期内能够众次认购基金份额，基金份额的认购费按每笔基金份额认购申请孑立揣度。大众投资者认购费率如下外：
注：本基金为封锁式基金，无申购赎回机制，不收取申购费/赎回费。场内贸易费以证券公司实质收取为准。
本基金的认购用度应正在投资者认购基金份额时收取，不列入基金财富，苛重用于基金的市集推行、贩卖、注册等基金召募时候发作的各项用度，亏欠局限正在基金约束人的运营本钱中列支，投资人反复认购，须按每次认购所应对的费率层次分辩计费。
认购金额的揣度按四舍五入本领，保存到小数点后两位，由此偏差出现的收益或吃亏由基金资产负担。
例：某计谋投资者欲认购本基金500万份，经网下询价确定的基金份额发售价钱为1.050元，该笔认购申请被一起确认，假定该笔认购正在召募时候出现息金100元，则其需缴纳的认购金额为：
即：某计谋投资者认购本基金500万份，基金份额发售价钱为1.050元，则其需缴纳的认购金额为5,250,000.00元，该笔认购中正在召募时候出现的息金100元将一起归入基金资产。
认购金额的揣度按四舍五入本领，保存到小数点后两位，由此偏差出现的收益或吃亏由基金资产负担。
例：某网下投资者欲认购本基金500万份，经网下询价确定的基金份额发售价钱为1.050元，该笔认购申请被一起确认，假定该笔认购中的有用认购正在召募时候出现息金100元，则其需缴纳的认购金额为：
即：某网下投资者认购本基金500万份，基金份额发售价钱为1.050元，则其需缴纳的认购金额为5,250,000.00元，该笔认购中的有用认购正在召募时候出现的息金100元将一起归入基金资产。
场外认购采用“金额认购，份额确认”的形式；场内认购采用“份额认购，份额确认”的形式。投资者最终所得基金份额为整数份。
本基金场外认购采用金额认购本领。投资者的认购金额搜罗认购用度和净认购金额。
认购确认份额=认购份额；发作比例配售时认购确认份额须遵照配售比例举办揣度，认购份额的揣度按截位法保存到整数位。
实质认购用度＝实质净认购金额×认购费率，遵守实质净认购金额确定对应认购费率
实质确认金额的揣度保存两位小数，小数点后第三位四舍五入。实质确认金额与认购金额的差额将退还投资者。
例：假定某投资者投资10万元场外认购本基金基金份额，所对应的认购费率为0.40%，该笔认购申请被一起确认，且该笔认购资金正在召募时候出现息金100.00元，发行价钱1.050元/份。则认购份额为：
认购用度＝认购金额×认购费率／（1＋认购费率）＝100,000×0.40%／（1＋0.40%）＝398.41元
认购份额＝（认购金额-认购用度）／基金份额发行价钱＝（100,000-398.41）／1.050＝94,858份（按截位法保存至整数位）
实质净认购金额＝认购确认份额×基金份额发行价钱＝94,858×1.050＝99,600.90元
实质认购用度＝实质净认购金额×认购费率＝99,600.90×0.40%＝398.40元
即：投资者投资10万元场外认购本基金基金份额，假定该笔认购申请被一起确认，且该笔认购资金正在召募时候出现息金100元直接划入基金资产，正在基金合同生效时，投资者账户注册本基金基金份额94,858份，退还投资者0.70元。
认购确认份额=认购份额；发作比例配售时认购确认份额须遵照配售比例举办揣度，认购份额的揣度按截位法保存到整数位。
实质确认金额的揣度保存两位小数，小数点后第三位四舍五入。实质确认金额与认购金额的差额将退还投资者。
例：假定某投资者投资1,000万元场外认购本基金基金份额，所对应的认购费为1,000元，该笔认购申请被一起确认，且该笔认购资金正在召募时候出现息金100.00元，发行价钱1.050元/份。则认购份额为：
实质净认购金额＝认购确认份额×基金份额发行价钱＝9,522,857×1.050＝9,998,999.85元
即：投资者投资1000万元场外认购本基金基金份额，假定该笔认购申请被一起确认，且该笔认购资金正在召募时候出现息金100.00元直接划入基金资产，正在基金合同生效时，投资者账户注册本基金基金份额9,522,857份，退还投资者0.15元。
认购金额＝基金份额发行价钱×认购份额×（1＋认购费率），发作比例配售时认购确认份额须遵照配售比例举办揣度，认购份额的揣度保存到整数位。
认购用度＝基金份额发行价钱×认购份额×认购费率，认购费率遵照发行价钱与认购份额乘积揣度出的金额来确定
认购金额揣度结果遵守四舍五入本领，保存到小数点后两位，由此偏差出现的收益或吃亏由基金财富负担。
例：某投资者正在认购期内认购本基金份额100,000份，认购费率为0.40%，假设该笔认购申请被一起确认，认购款子正在认购时候出现的息金为100.00元，基金份额发行价钱1.050元，则其可获得的基金份额数揣度如下：
即：投资者场内认购本基金基金份额100,000份，需缴纳认购金额105,420.00元，正在认购期中断时，假设认购款子正在认购时候出现的息金为100.00元直接划入基金资产，投资者账户注册有本基金基金份额100,000份。
认购金额=基金份额发行价钱×认购份额+固定用度，发作比例配售时认购确认份额须遵照配售比例举办揣度，认购份额的揣度保存到整数位。
例：假定基金份额发行价钱1.050元/份，某投资者认购10,000,000份本基金基金份额，所对应的认购费为1,000元，该笔认购申请被一起确认，且该笔认购资金正在召募时候出现息金100.00元。则认购金额为：
即：投资者场内认购本基金基金份额10,000,000份，需缴纳认购金额10,501,000元，正在认购期中断时，假设认购款子正在认购时候出现的息金为100.00元直接划入基金资产，投资者账户注册有本基金基金份额10,000,000份。
认购金额和认购用度以最终确认的认购份额为准举办揣度，也许存正在投资者实质认购费率高于最初申请认购金额所对应的认购费率，最终确认份额以注册注册结果为准。
贯注：上述举例中的“基金份额发行价钱”，仅供举例之用，不代外本基金实质境况。
4、认购金额和认购用度以最终确认的认购份额为准举办揣度，也许存正在投资者实质认购费率高于最初申请认购金额所对应的认购费率，最终确认份额以注册注册结果为准。
本基金基金份额发售价钱为2.808元/份，发售范围为5.00亿份，据此揣度的根源举措项目价格为14.04亿元。遵照本基金招募仿单中披露的可供分派金额测算，本基金2022年预测净现金流分拨率为4.11%（年化），2023年预测净现金流分拨率为4.22%。
可供分派金额测算是正在预测的假设条件与束缚条目下编制，所凭借的百般假设具有不确定性。本通告所述预测净现金流分拨率并非基金约束人向投资者保障本金不受吃亏或者保障其获得最低收益的同意，投资有危险，投资者应自立鉴定基金投资价格，自行负担危险，避免因列入根源举措基金投资蒙受难以秉承的吃亏。
投资人认购本基金时需具有深圳证券贸易所A股账户或深圳证券贸易所证券投资基金账户（以下简称“深圳证券账户”）。已开立深圳证券账户的投资者可直接认购本基金，尚未开立深圳证券账户的投资者可通过中邦证券注册结算有限义务公司的开户代庖机构开立账户。相闭开设深圳证券账户的详细步骤和门径，请按照各开户网点详细划定。
基金约束人分公司及投资理财核心营业照料时刻为：基金发售日的8：30～17：00（周六、周日及法定节假日不受理）。
本公司电子贸易平台营业照料时刻为每一基金份额发售日，发售末日截止时刻为当日17：00（发售末日15：00-17：00间，本公司电子贸易平台仅接济投资者通过局限付出形式认购本基金，详细付出形式以本公司电子贸易平台届时实质列示为准）。
①自己有用身份证件（身份证、军官证、士兵证、户口本、警官证、文职证、港澳住户来往内地通行证、台胞证、护照等）原件。委托他人代办的，需供应两边当事人身份证件原件和委托人签字的授权委托书原件。
②生意执照或注册注册证书正（副）本、机闭机构代码证及税务注册证原件或加盖单元公章的复印件。
④银行开户许可证或银行出具的该机构投资者正在银行开立的存款账户开户说明原件或加盖单元公章的复印件。
⑤基金营业授权委托书（基金约束人模范文本，须加盖单元公章和法定代外人或授权人章）。
持有中邦筑造银行积贮卡、中邦农业银行借记卡、中邦工商银行借记卡、中邦银行借记卡、招商银行积贮卡、交通银行泰平洋借记卡、兴业银行借记卡、民生银行借记卡、浦发银行借记卡、广发银行借记卡、上海银行借记卡、安好银行借记卡、中邦邮政积贮银行借记卡、中邦银行借记卡等银行卡的一面投资者，正在登录本公司网站（）或本公司搬动客户端，与本公司实现电子贸易的闭连和议，回收本公司相闭任事条目并照料闭连手续后，即可照料基金账户开立等各项营业，详细营业照料境况及营业端正请登录本公司网站盘查。
（4）详细营业照料端正和步骤以基金约束人直销机构的划定为准，投资者填写的原料需确切、确切，不然由此激励的缺点和吃亏，由投资者自行负担。
2、投资者正在代销机构的开户与认购步骤、详细营业照料时刻以各代销机构的划定为准。
计谋配售投资者，指适合本基金计谋投资者采取模范的、依法能够列入根源举措基金计谋配售的主体，搜罗原始权力人或其统一职掌下的相干方，以及其他专业机构投资者。计谋投资者需遵照事先订立的配售和议举办认购。
列入本次计谋配售的投资者不得列入本次网下询价，但依法设立且未列入本次计谋配售的证券投资基金、理财富物和其他资产约束产物除外。
本基金初始计谋配售基金份额数目为3.15亿份，占发售份额总数的比例为63%。此中，原始权力人（苛重原始权力人杭州和达高科技起色集团有限公司，其他原始权力人杭州万海投资约束有限公司）或其统一职掌下的相干方认购数目为2.55亿份，占发售份额总数的比例为51%；其他计谋投资者认购数目为0.6亿份，占发售份额总数的比例为12%。截至本通告发外日，本基金计谋投资者的名单和认购数目如下外所示。计谋投资者的最终名单和认购数目以《基金合同生效通告》为准。
原始权力人初始持有根源举措项目权力的比例为100%。本次发售中认购基金份额数目为2.55亿份，占本基金初次召募总份额的比例为51%。
1、计谋投资者将通过基金约束人直销机构列入认购，认购时刻为2022年12月12日起至2022年12月13日9:30-17:00。计谋投资者能够通过场内证券账户或场外基金账户认购本基金。如采取应用场外基金账户认购，则正在份额限售期届满后，需将所持份额转托管至场内方可举办贸易，或正在首肯的境况下通过基金通平台举办份额让与。
计谋投资者已与基金约束人缔结计谋配售和议，将遵守网下询价确定的认购价钱认购其同意的基金份额，缴款金额=认购份额*基金发行价钱。详细认购金额/认购份额的揣度详睹本通告“二、本次发售的根本境况”中“（八）认购用度”。
计谋配售投资者认购本基金，需正在召募期内，将足额认购资金汇入基金约束人指定的如下账户：
（1）正在本基金发行截止日的截止时刻之前，若投资者的认购资金未达到基金约束人指定账户，则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。
（2）应用证券账户认购的投资者，应正在汇款附言/用处/摘要/备注栏准确填写“中邦和达高科REIT+深圳证券账户号”新闻，未填写或填写缺点的，认购申请将可被认定为无效认购。
（3）投资者必需应用其预留账户（投资者正在基金约束人直销开立贸易账户时注册的银行账户或提交认购申请外上注册的银行账户）照料汇款，如应用非预留账户、现金或其他无法实时识别投资者身份的形式汇款，则汇款资金无效。
网下投资者系指依法能够列入根源举措基金网下询价的证券公司、基金约束公司、相信公司、财政公司、保障公司及保障资产约束公司、及格境外投资者、贸易银行及其理财子公司、策略性银行、适合划定的私募基金约束人以及其他中邦证监会认同及深圳证券贸易所投资者合意性划定的专业机构投资者，以及遵照相闭划定列入根源举措基金网下询价的宇宙社会保证基金、根本养老保障基金、年金基金等。
本次网下询价中，申报价钱不低于2.808元/份，且同时适合基金约束人、财政咨询人事先确定并通告的其他条目的为有用报价配售对象。有用报价配售对象必需遵守本基金份额认购价钱列入网下认购。有用报价配售对象名单、认购价钱及认购数目请参睹本通告“附外：投资者报价新闻统计”。
2、本次网下认购的时刻为2022年12月12日起至2022年12月13日每个贸易日的9:30-15:00。基金约束人可遵照召募境况合意伸长本基金的召募克日并实时通告。网下投资者应该通过深交所网下发行电子平台提交认购申请并同时向基金约束人告终网下认购缴款，方可认定为有用认购。
3、网下投资者的配售对象认购时，应该遵守确定的认购价钱填报一个认购数目，其填报的认购数目为其正在询价阶段提交的有用报价所对应的有用拟认购份额数目。
4、网下投资者及其约束的配售对象应庄重服从行业禁锢央求，强化危险职掌和合规约束，把稳合理确定认购数目。
5、网下认购时候，网下投资者应该应用正在中邦证券业协会注册的银行账户缴付全额认购资金。
6、财政咨询人应于网下认购克日届满后，将网下投资者各配售对象获配境况，搜罗配售对象名称、场内证券账户或场外基金账户、配售数目、配售金额、退款金额等数据上传至网下发行电子平台。各配售对象可通过网下发行电子平台盘查其网下获配境况。
7、有用报价网下投资者供应有用报价但未列入认购或未足额认购、提交认购申报后未依时足额缴纳认购资金以及以大众投资者列入认购等属于违规举动。基金约束人、财政咨询人展现网下投资者存正在上述情况的，将其报价或认购举动认定为无效并予以剔除，并将相闭境况叙述深交所。深交所将公然传递闭连境况，并倡议证券业协会对该网下投资者选用列入网下投资者黑名单等自律约束手腕。
本基金发售中断后，基金约束人和财政咨询人将肯定是否回拨，并对举办有用认购且足额缴款的网下投资者及其约束的有用配售对象举办全程比例配售，全盘配售对象将获取雷同的配售比例。
若是网下有用认购总份额等于本次网下最终发售份额，基金约束人将遵守配售对象的实质认购数目直接举办配售。
1、网下认购时候，网下投资者应应用正在中邦证券业协会注册的银行账户向基金约束人指定银行账户缴付全额认购资金。如发作配售，未获配局限认购资金将于召募期中断后的2个事业日内退还至原账户，敬请投资者介意。
2、缴款流程：网下投资者认购本基金，需正在召募期内，将足额认购资金汇入基金约束人指定的如下账户：
（1）正在本基金发行截止日的截止时刻之前，若投资者的认购资金未达到基金约束人指定账户，则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。
（2）应用证券账户认购的投资者，应正在汇款附言/用处/摘要/备注栏准确填写“中邦和达高科REIT+深圳证券账户号”新闻，未填写或填写缺点的，认购申请将可被认定为无效认购。
（3）投资者应该应用其正在证券业协会注册的银行账户（应用怒放式基金账户认购的需应用正在基金约束人直销开立贸易账户时注册的银行账户）照料汇款。
大众投资者为适合公法律例划定的可投资于根源举措证券投资基金的一面投资者、机构投资者、及格境外投资者以及公法律例或中邦证监会首肯采办证券投资基金的其他投资者。大众投资者正在认购本基金前应充满相识根源举措基金的危险特性，平淡投资者正在初次采办本基金时须缔结危险揭示书。
1、本基金场内代销机构为具有基金贩卖营业资历、并经深圳证券贸易所和中邦证券注册结算有限义务公司认同的深圳证券贸易所会员单元，详细名单如下：爱筑证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财通证券、财信证券、长城证券、长江证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方资产、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、正派证券、光大证券、广发证券、都门证券、邦海证券、邦金证券、邦开证券、邦联证券、邦融证券、邦盛证券、邦泰君安、邦信证券、邦元证券、海通证券、恒泰证券、红塔证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华金证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、九州证券、开源证券、联储证券、民生证券、南京证券、安好证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源证券、申万宏源西部证券、世纪证券、初创证券、泰平洋证券、天风证券、万和证券、万联证券、网信证券、五矿证券、西部证券、西南证券、长城邦瑞、湘财证券、新期间证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、甬兴证券、粤开证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金资产、中金公司、中山证券、中泰证券、中天证券、中信筑投、中信山东、中信证券、中信证券华南、中银证券、中邮证券、中邦证券（排名不分先后）等。
本基金召募期中断前获取基金贩卖资历同时具备深圳证券贸易所会员单元资历的证券公司也可代庖场内的基金份额发售。本基金约束人将不就此事项举办通告。
尚未获得基金贩卖资历，但属于深圳证券贸易所会员的其他机构，可正在本基金上市贸易后世理投资者通过深圳证券贸易所贸易体例列入本基金的上市贸易。
召募时候，投资者能够通过基金约束人北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司、成都分公司，设正在北京、广州的投资理财核心以及电子贸易平台举办场外认购。
地方：北京市海淀区中闭村科学院南途9号（新科祥园小区大门口一层）（100190）
地方：北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务核心1号楼一层（100025）
地方：中邦（上海）自正在商业试验区陆家嘴环途1318号1902室（200120）
地方：深圳市福田区莲花街道福新社区福田区福中三途与鹏程一起交汇处西南广电金融核心40A（518000）
地方：南京市饱楼区汉中途2号金陵饭馆亚太商务楼30层AD2区（210005）
地方：浙江省杭州市西湖区杭大途1号黄龙世纪广场B区4层G05、G06室（310007）
地方：广州市云汉区珠江西途5号广州邦际金融核心主塔写字楼5305房（510623）
地方：成都会高新区交子大道177号中海邦际核心B座1栋1单位14层1406-1407号（610000）
本公司电子贸易搜罗网上贸易、搬动客户端贸易等。投资者能够通过本公司网上贸易体例或搬动客户端照料基金的认购等营业，详细营业照料境况及营业端正请登录本公司网站盘查。本公司网址：。
室庐：深圳市前海深港互助区前湾一起1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地方：上海市浦东新区浦东南途1118号鄂尔众斯邦际大厦903~906室
室庐：深圳市前海深港互助区前湾一起 1 号 A 栋 201 室(入驻深 圳市前海商务秘书有限公司)
室庐：深圳市福田区核心三途8号精采期间广场（二期）北座13层1301-1305、14层
办公地方：深圳市福田区核心三途8号精采期间广场（二期）北座13层1301-1305、14层
基金约束人能够遵照境况蜕化调动场外发售机构，投资者可登录基金约束人官网盘查。各贩卖机构详细营业照料境况以其各自划定为准。
凡列入网下询价的配售对象及其相干账户，无论是否有用报价，均不行再列入大众投资者发售。若列入网下询价的配售对象同时列入大众投资者发售，则其仍需告终网下认购局限缴款，但大众局限认购将被视为无效。
1、大众投资者能够通过获取基金贩卖营业资历并经深圳证券贸易所和中邦证券注册结算有限义务公司认同的深圳证券贸易所会员单元或者基金约束人委托的场外基金贩卖机构（搜罗基金约束人的直销机构及其他贩卖机构）认购本基金。大众投资者列入本基金场内认购的，应该持有深圳证券贸易所群众币平淡股票账户或证券投资基金账户（即场内证券账户）；列入本基金场外认购的，应该持有中邦证券注册结算有限义务公司注册的怒放式基金账户（即场外基金账户）。投资者应用场内证券账户认购的基金份额，可直接列入证券贸易所场内贸易，应用场外基金账户认购的，应先转托管至场内证券筹备机构后，方可列入证券贸易所场内贸易，或正在首肯的境况下通过基金通平台举办份额让与。
2、本次大众投资者认购期为2022年12月12日起至2022年12月13日，此中场内认购时刻为2022年12月12日起至2022年12月13日每个贸易日的9:30-11:30，13:00-15:00；场外认购时刻以各贩卖机构划定时刻为准。
若大众投资者正在召募期内有用认购申请份额总额超出大众投资者的召募上限，实行末日比例配售，若估计召募首日有用认购申请一起确认后，本基金大众投资者召募总范围到达或超出大众发售范围上限，大众发售局限的召募期将提前中断。
3、大众投资者发售的初始基金份额数目为0.555亿份，占发售份额总数的比例为11.10%。最终向大众投资者发售的基金份额数目由回拨机制（如有）及比例配售确定，请投资者实时闭切基金约束人闭连通告。
本基金场内认购以份额申请，场外认购以金额申请。投资者认购本基金份额时，需按基金份额发售机构划定的形式全额交付认购款子。投资者能够众次认购本基金份额，场内认购每次认购份额为1,000份或者其整数倍；场外认购每次认购金额不得低于1,000.00元（含认购费）。认购申请受理告终后，投资者不得撤废。贩卖机构详细认购数额束缚、端正等以其各自划定为准。
4、大众投资者认购时候，大众投资者认购需向指定账户缴付全额认购资金。如发作配售，未获配局限认购资金将于本基金召募期中断后的4个事业日内划付至场内贸易所会员单元或场外基金贩卖机构，退回至投资者原账户的时刻请以所正在场内贸易所会员单元或场外基金贩卖机构为准。
基金约束人分公司及投资理财核心营业照料时刻为：基金发售日的8：30～17：00。
本公司电子贸易平台营业照料时刻为每一基金份额发售日，发售末日截止时刻为当日17：00（发售末日15：00-17：00间，本公司电子贸易平台仅接济投资者通过局限付出形式认购本基金，详细付出形式以本公司电子贸易平台届时实质列示为准）。
投资者认购本基金，需正在召募期内，将足额认购资金汇入下列基金约束人任向来销资金专户：
持有中邦筑造银行积贮卡、中邦农业银行借记卡、中邦工商银行借记卡、中邦银行借记卡、招商银行积贮卡、交通银行泰平洋借记卡、兴业银行借记卡、民生银行借记卡、浦发银行借记卡、广发银行借记卡、上海银行借记卡、安好银行借记卡、中邦邮政积贮银行借记卡、中邦银行借记卡等银行卡的一面投资者，以及正在中邦基金投资理财核心开户的一面投资者，正在登录本公司网站（）或本公司搬动客户端，与本公司实现电子贸易的闭连和议，回收本公司相闭任事条目并照料闭连手续后，即可照料基金认购、新闻盘查等各项营业，详细营业照料境况及营业端正请登录本公司网站盘查。
①通过基金约束人分公司及投资理财核心照料营业的，若投资者的认购资金正在认购申请当日17：00之前未达到基金约束人指定的直销资金专户，则当日提交的认购申请作废，投资者需从新提交认购申请并确保资金正在认购申请当日17：00之前达到基金约束人指定的直销资金专户。正在本基金发行截止日的截止时刻之前，若投资者的认购资金未达到基金约束人指定账户，则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。
②通过本公司电子贸易平台照料营业的，若投资者正在发售时候（不含发售末日）贸易日的15：00之条件出认购申请，但正在当日15：00之前未告终付出，则该笔认购申请作废，投资者需从新提交认购申请，并鄙人一个贸易日15：00前告终付出，投资者正在发售末日17：00之条件出认购申请，需正在当日17：00之前告终付出，若未告终付出，则该笔认购申请作废。正在本基金发行截止日的截止时刻之前，若投资者的认购资金未达到本公司指定账户，则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。
③详细营业照料端正和步骤以基金约束人直销机构的划定为准，投资者填写的原料需确切、确切，不然由此激励的缺点和吃亏，由投资者自行负担。
6、投资者正在场内、场外代销机构的认购及缴款流程等以各代销机构的划定为准。
基金约束人和财政咨询人正在告终回拨机制（如有）后，将遵照以下法则对种种投资者举办配售：
计谋投资者由基金约束人遵照计谋配售和议的商定举办配售。本基金的计谋投资者缴款后，其认购的计谋配售份额法则大将全额获配。
本基金发售中断后，基金约束人和财政咨询人将对举办有用认购且足额缴款的投资者及其约束的有用配售对象举办全程比例配售，详细配售法则如下：
1、基金约束人和财政咨询人将对供应有用报价的网下投资者是否适合基金约束人和财政咨询人确定的网下投资者模范举办核查，不适合模范的，将被剔除，不行列入网下配售。
本基金发售中断后，基金约束人和财政咨询人将对举办有用认购且足额缴款的投资者及其约束的有用配售对象举办全程比例配售，全盘配售对象将获取雷同的配售比例。
正在实行配售流程中，每个配售对象的获配份额向下取整后精准到1份，出现的盈利份额分派给认购份额数目最大的配售对象；当认购份额数目雷同时，出现的盈利份额分派给认购时刻（以深交所“EIPO平台”显示的提交时刻和委托序号为准）最早的配售对象。
当发作比例确认时，基金约束人将实时通告比例确认境况与结果。未确认局限的认购款子将正在召募期中断撤除还给投资者，由此出现的吃亏由投资人自行负担。
若是网下有用认购总份额等于本次网下最终发售份额，基金约束人和财政咨询人将遵守配售对象的实质认购数目直接举办配售。
如本基金大众投资者有用认购数目超出本次最终大众发售总量，基金约束人将选用“末日比例确认”的形式完成配售。当发作末日比例确认时，基金约束人将实时通告比例确认境况与结果。
当发作局限确认时，末日大众投资者认购费率遵守单笔认购申请确认金额所对应的费率揣度，也许会呈现认购确认金额对应的费率高于认购申请金额对应的费率的情况。末日认购申请确认金额/份额不受认购最低限额的束缚。最终认购申请确认结果以本基金注册机构的揣度并确认的结果为准。未确认局限的认购款子将正在召募期中断撤除还给投资者，由此出现的吃亏由投资人自行负担。
如大众有用认购总份额等于本次大众最终发售份额，基金约束人将遵守大众投资者的实质认购份额数目直接举办配售。
1、网下投资者提交的拟认购数目合计低于网下初始发售份额数目或存正在认购份额余额；
如发作以上情况，基金约束人和财政咨询人将可选用中止发售手腕，并发外中止发售通告。中止发售后，正在中邦证监会订交注册肯定的有用期内，基金约束人将择机从新启动发售。
4、扣除计谋配售局限后，向网下投资者发售比例低于本次公然垦售数目的70%；
2、正在基金召募克日届满后30日内返还投资者已交纳的款子，并加计银行同期活期存款息金。
3、如基金召募铩羽，基金约束人、基金托管人及贩卖机构不得央求人为。基金约束人、基金托管人和贩卖机构为基金召募付出之扫数用度应由各方各自负担。
本基金召募时候出现的评估费、财政咨询人费、讼师费、管帐师费和新闻披露用度等闭连用度不列入基金用度。如本基金召募铩羽，上述闭连用度不得从投资者认购款子中付出。
本基金合同正式生效前，一起认购资金将被冻结正在由注册机构开立的本基金召募专户中，有用认购款子正在召募时候出现的息金不折算为基金份额，将归入基金资产归基金份额持有人全盘。本基金权力注册由基金注册机构正在发售中断后告终。
基金召募期届满或基金约束人凭借公法律例及招募仿单肯定住手基金发售，基金到达注册条目的，基金约束人应正在10日内聘任法定验资机构验资，并自收到验资叙述之日起10日内，向中邦证监会照料基金注册手续。
基金召募到达基金注册条目的，自基金约束人照料完毕基金注册手续并获得中邦证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；不然《基金合同》不生效。基金约束人正在收到中邦证监会确认文献的越日对《基金合同》生效事宜予以通告。基金约束人应将基金召募时候召募的资金存入特意账户，正在基金召募举动中断前，任何人不得动用。
基金约束人将于《基金合同生效通告》中披露本次发售结果。通告中将披露最终向计谋投资者、网下投资者和大众投资者发售的基金份额数目及其比例，获配网下投资者名称以及每个获配投资者的报价、认购数目和获配数目等，并明晰证据配售结果是否适合事先宣告的配售法则。看待供应有用报价但未列入认购，或实质认购数目昭彰少于报价时拟认购数目的网下投资者将列外公示并着重证据。
