保荐机构发表了明确同意意见—mt4在中国合法吗恒立钻具(920942):长江证券承销保荐有限公司合于武汉恒立工程钻具股份有限公司个别召募资金投资项目结项并将盈余召募资金久远填补滚动资金的专项核查看法
原题目:恒立钻具:长江证券承销保荐有限公司合于武汉恒立工程钻具股份有限公司个别召募资金投资项目结项并将盈余召募资金久远填补滚动资金的专项核查看法
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）行动武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称“恒立钻具”或“公司”）向不特定及格投资者公然荒行股票并正在北京证券生意所上市的保荐机构，依照《北京证券生意所股票上市章程》《北京证券生意所上市公司连续监禁宗旨（试行）》《北京证券生意所上市公司连续监禁指引第 9号——召募资金解决》等相合划定，对恒立钻具个别召募资金投资项目结项并将盈余召募资金久远填补滚动资金的处境举办了核查，完全处境如下：
2022年 10月 26日，中邦证券监视解决委员会出具《合于协议武汉恒立工程钻具股份有限公司向不特定及格投资者公然荒行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2582号），协议公司向不特定及格投资者公然荒行股票的注册申请。2022年 12月 2日，北交所出具《合于协议武汉恒立工程钻具股份有限公司股票正在北京证券生意所上市的函》（北证函〔2022〕253号），经核准，恒立钻具股票于 2022年 12月 8日正在北京证券生意所上市。恒立钻具本次发行股数为 14,000,000股（逾额配售采用权行使前），发行价钱为公民币 14.20元/股，召募资金总额为公民币198,800,000.00元，扣除发行用度合计公民币 20,039,629.29元（不含税）后，现实召募资金净额为公民币 178,760,370.71元，上述召募资金已于 2022年 12月 1日划至公司指定账户。此次召募资金到位处境业经立信司帐师工作所（额外平凡联合）审验，并于 2022年 12月 1日出具信会师报字[2022]第 ZE10666号《武汉恒立工程钻具股份有限公司验资陈说》。
为了榜样召募资金的解决和行使，保卫投资者权柄，公司依照《中华公民共和邦公邦法》、《中华公民共和邦证券法》等执法、法例和榜样性文献的划定并连系公司现实处境，制订了公司《召募资金解决轨制》(以下简称“《召募资金解决轨制》”)，该《召募资金解决轨制》经公司 2022年第二次一时股东会审议通过，并经 2023年第二次股东大会和 2025年第二次一时股东会修订。
公司对召募资金实行专户存储，已联同保荐机构长江证券承销保荐有限公司与招商银行武汉生物城支行签订了《召募资金三方监禁条约》，明了了各方的权益和负担。上述召募资金均存入公司的召募资金专用账户。
2024年 8月 19日，公司召开第三届董事会第二十二次聚会、第三届监事会第二十次聚会，审议通过了《合于个别募投项目延期的议案》，协议公司依照现实处境将工程破岩东西临盆基地征战项宗旨预订可行使状况时候延期至 2025年3月 31日。完全实质详睹公司 2024 年 8月 20日正在北京证券生意所官方消息披露平台(上颁发的《合于个别募投项目延期的布告》。
2025年 3月 28日，公司召开第四届董事会第二次聚会、第四届监事会第二次聚会，审议通过了《合于个别募投项目延期的议案》，协议公司依照现实处境将工程破岩东西临盆基地征战项目到达预订可行使状况的日期延期至 2025年 6月 30日。完全实质详睹公司 2025 年 3月 28日正在北京证券生意所官方消息披露平台(上颁发的《合于个别募投项目延期的布告》。
2025 年 8月 22日，公司召开第四届董事会第四次聚会、第四届监事会第四次聚会，审议通过了《合于个别募投项目延期的议案》，协议公司依照现实处境将工程钻具临盆基地研发试制中央项目到达预订可行使状况日期延期至 2027年9月 30日。完全实质详睹公司 2025 年 8月 25日正在北京证券生意所官方消息披露平台(上颁发的《募投项目延期布告》。
公司于 2022年 12月 15日召开第三届董事会第十一次聚会、第三届监事会第十次聚会，审议通过了《合于行使召募资金置换预先已加入募投项目及已付出发行用度的自筹资金的议案》，协议行使召募资金置换预先已加入募投项宗旨自筹资金 7,728,750.00元，以及已付出发行用度的自筹资金 5,804,073.07元。上述事项一经立信司帐师工作所（额外平凡联合）鉴证，并出具了《武汉恒立工程钻具股份有限公司以自筹资金预先加入召募资金投资项目及付出发行用度处境的鉴证陈说》（信会师报字[2022]第 ZE10676号），保荐机构公告了明了协议看法。
公司本次结项的募投项目为“工程破岩东西临盆基地征战项目”。截至 2025年 12月 25日，该项募投项目已竣事征战并到达预订可行使状况，上述募投项目召募资金行使及盈余处境如下：
注 2：上外估计待付出金额为估计项，最终金额以项目现实最终付出为准; 注 3：上外所涉数据的尾数如有差别，系四舍五入所致。
（一）正在募投项目执行历程中，公司遵照召募资金解决的相干监禁划定及内部轨制，从项宗旨现实处境启程，正在确保募投项目顺手执行及完成预订对象的条件下，对场合征战、筑造选型等合头枢纽秉持实用性、合理性及经济性法则举办小心抉择。公司尽大概诈骗公司现有资源，永远小心行使召募资金，厉苛掌握项目预算与本钱付出，合理地低落项目征战本钱和用度，节俭了个别募投项目资金。
同时，召募资金存放光阴发生了个别存款利钱收入，公司亦通过对闲置召募资金举办现金解决格式获取了必然的投资收益，从而盈余了个别召募资金。
（二）公司厉苛实行合同负担，依照项目进度、合同商定付出相干款子。经测算，截至 2025年 12月 25日，“工程破岩东西临盆基地征战项目”尚有未付出的合同尾款、质料保障金等款子合计 304.19万元（该数据为暂估金额，最终以依照合同商定、结算后的现实付出金额为准）。 因为上述款子付出时候周期较长，为合理设备资金、普及资金行使效力，避免资金长远闲置，公司拟将募投项目结项并将盈余资金（含待付出金额）久远填补滚动资金，用于公司闲居筹办营谋（含付出该募投项目合同尾款、质料保障金等款子）。
公司“工程破岩东西临盆基地征战项目”已征战完毕，且到达预订可行使状况，满意结项条款。
为普及召募资金的行使效力，合理分拨资源，晋升公司的筹办效益，公司拟股东会审议通事后，将上述项目结项并将盈余召募资金 3,127.90万元以及估计待付出金额 304.19万元合计 3,432.09万元（含利钱扣除手续费金额、现金解决收益等，未包括尚未收到的银行利钱收入，完全金额以资金付出当日银行结算余额为准）转入公司寻常银行账户久远填补滚动资金，实行步伐惩罚剩余资金后再按请求将召募资金专户刊出。对待个别尚未付出的合同尾款及质料保障金，公司后续将行使自有或自筹资金举办付出。
公司董事会授权财政部分解决盈余召募资金的划转事项及召募资金专项账户刊出等事宜。上述资金划转竣事后，召募资金专户将不再行使，公司将实时刊出相干召募资金专户。召募资金账户刊出后，公司与保荐机构及开户银行签订的召募资金专户存储监禁条约随之终止。
公司募投项目结项并将盈余召募资金及待付出资金久远填补滚动资金，是公司依照募投项宗旨执行处境和公司现实筹办处境做出的小心计划，切合公司筹办成长经营，有利于合理优化设备资源，有用普及召募资金行使效力，切合公司和十足股东的长处，不存正在变相改换召募资金投向和损害股东长处的情况，不会对公司筹办发生庞大倒霉影响。
2025年 12月 31日，公司召开第四届董事会第七次聚会审议通过了《合于募投项目结项并将盈余召募资金久远填补滚动资金的议案》，协议公司将募投项目“工程破岩东西临盆基地征战项目”结项，协议将上述募投项目结项后的盈余召募资金（含待付出金额）久远填补滚动资金。依照《北京证券生意所上市公司连续监禁指引第 9号——召募资金解决》等相干划定，该事项尚需提交股东会审议。
2025年 12月 30日，公司董事会审计委员会召开 2025年第五次聚会审议通过了《合于个别募投项目结项并将盈余召募资金久远填补滚动资金的议案》。公司审计委员会以为：公司募投项目“工程破岩东西临盆基地征战项目”结项并将盈余召募资金（含待付出金额）久远填补滚动资金事项切合相干执法、法例和公司《召募资金解决轨制》相干划定，有利于普及召募资金行使效力，满意公司闲居临盆筹办对资金的需求，不存正在变相改换召募资金投向和损害股东长处的处境，切合公司和十足股东的长处。因而，审计委员会协议公司本次募投项目结项并将盈余召募资金及待付出资金久远填补滚动资金事项。
经核查，保荐机构以为：公司本次个别召募资金投资项目结项并将盈余召募资金久远填补滚动资金事项一经公司董事会、审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议，审批步伐切合《北京证券生意所股票上市章程》《北京证券生意所上市公司连续监禁宗旨（试行）》《北京证券生意所上市公司连续监禁指引第 9号——召募资金解决》等相干执法法例的划定。上述事项切合公司现实处境，有利于普及公司召募资金行使效力，切合公司筹办成长必要，不存正在变相改换召募资金投向和损害公司股东尤其是中小股东长处的情况。
综上，保荐机构对公司本次个别召募资金投资项目结项并将盈余召募资金久远填补滚动资金的事项无贰言。
