正规的十大外汇平台以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人与境内非居民个人之间发生的人民币收付款）是指银行动客户及其本身操持的结汇和售汇营业，包罗远期结售汇履约和期权行权数据，不包罗银行间外汇市集买卖数据。银行结售汇统计时点为公民币与外汇兑换行动发作时。此中，结汇是指外汇悉数者将外汇卖给银行，售汇是指银行将外汇卖给外汇应用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。
远期结售汇签约是指银行与客户磋商订立远期结汇（售汇）合同，商定来日操持结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和刻期；到期外汇收入（支拨）发作时，即服从远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率操持结汇（售汇）。
远期结售汇平仓是指客户因可靠需求配景发作改换、无法奉行资金交割负担，对原买卖反向平盘，收场局部或一起远期头寸的行动。
远期结售汇展期是指客户因可靠需求配景发作改换，调度原买卖交割岁月的行动。
本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户订立的远期结汇和售汇合同正在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。
未到期期权Delta净敞口是指银行对客户操持的期权营业正在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率危机敞口。
银行代客涉外收付款是指境内非银行住民机构和部分（统称非银行部分）通过境内银行与非住民机构和部分之间发作的收付款，不包罗现钞收付和银行本身涉外收付款。的确包罗：非银行部分和非住民之间通过境内银行发作的跨境收付款（包罗外汇和公民币），以及非银行部分和非住民之间通过境内银行发作的境内收付款（暂不包罗境内住民部分与境内非住民部分之间发作的公民币收付款），统计时点为客户正在境内银行操持涉外收付款时。此中，银行代客涉外收入是指非银行部分通过境内银行从非住民收入的金钱，银行代客对外支拨是指非银行部分通过境内银行向非住民付出的金钱。
