上证指数官网网址胜率为66.67%固然中证A500指数正在2024年风头无两，但沪深300指数如故睥睨群雄，跟踪基金范畴跨越万亿，如故是A股见义勇为的焦点宽基指数。
正在跟踪沪深300指数253只公募基金中，此中有142只是指数巩固基金，跨越折半；指数巩固基金的“本意”是为了正在跟踪基准指数的根蒂上，通过众种政策“巩固”收益，跑赢指数，取得α，给投资者带来更众的回报。
然则从各个巩固基金的实践发挥看，相当一局限指数巩固基金不行带来收益的巩固，反而使得收益削弱、跑输指数。
笔者通过Wind统计了比来一个牛市周期（2019-2024）中，完全跟踪沪深300指数的指数基金和指数巩固基金的事迹回报景况，如下外。
按年度均匀预备，300指数基金跑赢指数的基金占比高达91.28%，而300指数巩固基金跑赢指数的基金占比只要75.29%。
正在2019-2024年的6个齐全年度中，指数基金2020-2024一连5个年度跑赢指数的基金占比都正在90%以上，2023年度齐备跑赢沪深300指数；而指数巩固基金只要2020年跑赢指数的基金占比跨越90%；2023和2024两个年度，跑赢指数的300指数巩固基金占比只要六成；
从牛市和熊市角度看，指数巩固基金正在牛市时间发挥更好，2019和2020两个牛市年度均跑赢指数基金；而正在2022、2023年的熊市，以及2021、2024年的牛熊转换期，指数巩固基金的发挥都远远失神于指数基金。
无论熊市或者牛市，指数巩固基金的最高收益均大于指数基金的最高收益，阐明发挥卓异的指数巩固基金确实不妨给投资者带来的逾额收益。
本文将跟众人分享少数不妨接连给投资者带来逾额收益的沪深300指数巩固基金，如诺安沪深300指数巩固基金。
前面道到，指数巩固基金满堂上正在牛市发挥更好、正在熊市发挥较差，有点“只会锦上添花、不会济困扶危”的觉得。
从投资者角度看，采办指数巩固基金的独一缘故便是生气无论牛市、熊市都不妨跑赢指数、取得收益“巩固”。
所以，笔者正在前述统计的根蒂上，连接筛选，寻找正在本轮牛熊周期（2019-2024）中，年年跑赢沪深300指数的7只沪深300指数巩固基金，如下外：
正在2019-2024的6个齐全年度，累计收益率30.70%，沪深300指数正收益和负收益的年度各3个，年度胜率50%。
7只基金因为一连6个年度均跑赢沪深300指数，取得收益巩固，所以累计收益率均市沪深300指数的2倍（61.70%）以上，取得较高的逾额收益；
1、安信沪深300指数巩固A、诺安沪深300指数巩固A、浙商沪深300指数巩固A的累计收益率均跨越80%，别离抵达87.25%、84.05%和81.32%。
2、诺安沪深300指数巩固A是独一取得4个年度正收益，胜率为66.67%，年度胜率跨越沪深300指数的基金。其它6只基金的收益正、负年度和胜率均与沪深300指数一致
7只指数巩固基金正在回撤把持方面均较为卓异，正在各个年度的最大回撤均小于沪深300指数。较好的回撤把持，是这7只基金不妨年年克服指数、取得“巩固收益”的枢纽方法之一。
诺安沪深300指数巩固A和中金沪深300指数巩固A的回撤把持正在7只基金中的发挥更为卓异，正在6个年度中均有5个年度的最大回撤（发挥）进入前三名；年度最大回撤均值，诺安沪深300指数巩固为-15.50%最小，发挥最好；其次为中金沪深300指数巩固A，-15.79%。
4、阶段性收益：诺安沪深300指数巩固A近5年累计收益（39.34%）最高
近一年、近两年，安信量化精选沪深300指数巩固A的累计回报别离为30.01%、1.08%，排正在第一位；近一年收益排正在第二和第三位的别离为浙商沪深300指数巩固和诺安沪深300指数巩固；近两年收益排正在第二和第三位的别离为中金沪深300指数巩固和诺安沪深300指数巩固；
近三年累计收益，中金沪深300指数巩固为-5.46%，排正在第一位；诺安沪深300指数巩固和安信量化精选沪深300指数巩固别离排正在第二和第三位。
近五年累计收益，诺安沪深300指数巩固为39.34%，排正在第一位；安信量化精选沪深300指数巩固和中金沪深300指数巩固别离排正在第二和第三位。
诺安沪深300指数巩固和安信量化精选沪深300指数巩固的各个阶段性收益均排正在前三位，是7只基金中的佼佼者。
7只基金缔造的时期都正在6年以上，因而才华“穿越牛熊”；宏利沪深300指增和诺安沪深300指增的缔造时期都仍旧跨越10年。
7只基金的范畴都不算大，有点“藏正在深闺人未识”的觉得；范畴最大的诺安沪深300指增刚过20亿元；范畴较小的浙商沪深300指增和安信量化精选沪深300指增的范畴别离只要2亿和1亿。
从基金评级来看，诺安沪深300指数巩固和中金沪深300指数巩固的Wind三年和五年评级均为五星；浙商沪深300指数巩固的Wind三年评级为四星、五年评级为五星；创金合信沪深300指数巩固和招商沪深300指数巩固的Wind三年和五年评级均为四星。
7只指数巩固基金的行业筑设与沪深300指数比拟，均按照本人的投资政策和对市集的推断举行了适度的“行业偏离”。
过去3大行业筑设看，与指数一概的只要安信量化精选沪深300指数巩固；有5只基金没有将“电子”列入前3大行业筑设，2只基金没有将非银金融列入前3大行业；反而有6只基金将“食物饮料”列入了前3大之一。
过去10大行业筑设看，盈余沪深300指数巩固和中金沪深300指数巩固别离有9个行业与指数一概；诺安沪深300指数巩固和浙商沪深300指数巩固别离有8个行业与指数一概；而创金合信沪深300指数巩固、招商沪深300指数巩固和安信量化精选沪深300指数巩固别离只要7个行业与指数一概；
从简直行业看，沪深300指数的前5大筑设行业：银行、非银、电子、食物饮料、电力兴办均产生正在7只基金的前10大行业中；指数第6大筑设行业“医药生物”，有6只基金筑设正在前10大行业中；而指数第9大筑设行业“预备机”，则只产生正在1只基金的前10大行业筑设中；
并不正在沪深300指数前10大筑设行业中的“公用工作”，反而产生正在6只基金的前10大行业筑设之中。
从行业筑设聚集度看，7只基金的行业筑设均较为分开，前三大、前五大、前十大行业筑设占比均小于沪深300指数。
7只基金得前十大重仓股筑设区别较大，与沪深300指数得一概性也比力低。前十大重仓股中，只要贵州茅台和宁德时间被7只基金一概筑设正在前十大中；中邦宁靖和美的集团有6只基金筑设正在前十大重仓中。
诺安沪深300指数巩固“中规中矩”，前十大有9只与沪深300指数一致，且前6只秩序也一致；创金合信沪深300指数巩固和招商沪深300指数巩固则别离只要4只重仓股与沪深300指数一致。
从权重股聚集度看，沪深300指数前十大重仓股筑设权重22.32%；有5只基金的前十大重仓股权重高于指数，只要中金沪深300指数巩固、安信量化精选沪深300指数巩固权重股聚集度季度沪深300指数。
浙商沪深300指数巩固和宏利沪深300指数巩固以机构投资者持仓为主，机构投资者别离占比69.35%和54.83%；
中金沪深300指数巩固和招商沪深300指数巩固的机构持仓和一面持仓左近，一面投资者略占上风，一面投资者占比别离为55.24%和52.12%；
其余3只基金以一面投资者持仓为主，特别安信量化精选沪深300指数巩固，一面占比99.99%，齐备为一面持仓；诺安沪深300指数巩固和创金合信沪深300指数巩固的一面持仓别离占比77.08%和80.57%。
基于基金合同与投资主张，本基金厉苛把持对行业、市值等危险的揭破，有拣选的筑设有长久褂讪收益的格调。正在选股政策上偏向于拣选剩余质料高、剩余才干长久褂讪、公司处置榜样、估值合理的蓝筹股。正在持仓上拣选不外分揭破个股相对权重，分开投资以期平均组合危险。
本基金保持正在成份内选股，格调上不做漂移。力争低落跟踪差错，擢升新闻比率，给投资者制造稳重逾额收益。
厉苛遵循指数巩固的节制，保持以自下而上选股为主举行量化投资。采用经典的众因子模子对个股举行收益预测，采用危险模子厉苛管制各个维度上的危险揭破，正在有限限度内举行超配或低配，以把持投资组合相对基准指数的跟踪差错，正在此根蒂上探求高胜率、可接连的逾额收益。正在投资历程中，接连对众因子模子举行鼎新，列入新因子、采用新算法、接续提升模子的预测才干，同时叠加行业轮动政策、短周期来往政策，增厚投资组合收益。
厉苛遵循基金合同的商定，基于深刻的咨议和完善的风控流程举行组合解决，正在厉苛把持组合偏离度的根蒂上，使用量化选股政策精选个股，正在把持组合跟踪差错的同时巩固基金阿尔法收益。
产物正在紧跟沪深 300 指数的布景下拣选稳重平衡的格调搭配，合键以平均格调为主，不举行格调揭破以期为产物争取更优的逾额收益。细节上会择机通过正在现金流和估值程度适当的投资标的倾向扩充眷注争取杀青更优的投资主意。（摘自2024年中期告诉）
保持宽基选股，淡化择时,以数目化剖释为根蒂，众维度选股，行业分开，笼罩A股众板块优质股票。本基金合键采用以“大数据+AI算法”为根蒂的量化投资手段，基于对股票市集和上市公司干系数据举行深度发掘，通过决议树、神经汇集等机械研习和深度研习模子预测个股收益率，再采用组合优化和危险解决模子把持本基金和基准的跟踪差错和最大回撤。力求正在把持跟踪差错的根蒂上，获取超越基准接连和褂讪的逾额收益。
通过投资管制和数目化把持，依照基金合同的央求，应用定量剖释等工夫，剖释和应对导致基金跟踪差错的要素，主动应对市集的猛烈变动，勉力将基金的跟踪差错把持正在较低程度下，杀青巩固政策，抵达爆发相对基准逾额收益的投资主意。除平素因子迭代以外，连接深化机械研习的咨议运用，寻求具有特异性的逾额源泉。
1、指数巩固基金遍及正在牛市中发挥更好，而正在熊市中却大比例跑输指数；出色的指数巩固基金，该当不妨穿越牛熊、一连跑赢指数。
2、沪深300指数是A股焦点宽基指数，正在跟踪沪深300指数253只公募基金中，此中有142只是指数巩固基金，跨越折半。
正在本轮牛市周期，穿越牛熊、一连6年跑赢跟踪指数的沪深300指数巩固基金只要7只。
3、正在7只出色沪深300指数巩固基金中，诺安沪深300指数巩固的归纳发挥最为超越：
（1）7只基金中独一取得4个年度正收益，胜率为66.67%，年度胜率跨越沪深300指数的基金。
（2）2019-2024年，6年累计回报84.05%，排正在7只基金中的第二位；
（4）7只基金中，回撤危险把持最好；无论是6个年度最大回撤均值（如前述），依然近5年动态回撤发挥（如下图），均为最优。
（5）该基金的Wnid3年、Wind5年评级均为5星级；7只基金中只要2只基金取得两个5星。
4、安信量化精选沪深300指数巩固，是较早采用“大数据+AI算法”举行机械度化的基金之一，从实践效益看，也博得了十分不错的效益。2019-2024年6个年度累计收益高达87.25%，正在7只基金中排正在第一位；值得投资者予以更众眷注。
5、招商沪深300指数巩固的基金司理王平，是业内出名量化基金司理，解决该基金快要8年（2017年2月10日）；投资者亦可众加眷注。
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