以上内容与证券之星立场无关指数投资指南港股通更始药ETF: 华宝恒生港股通更始药精选交往型怒放式指数证券投资基金基金份额发售通告
华宝恒生港股通更始药精选交往型怒放式指数
证券投资基金基金份额发售通告
紧要提示
经中邦证券监视管制委员会2025年4月14日证监许可【2025】784号文更正注册，举行募
集。中邦证监会对本基金召募的注册，并不解释其对本基金的投资价钱及墟市前景作出骨子
投资者、及格境外投资者以及国法法例或中邦证监会愿意置备证券投资基金的其他投资者。
基金的召募限日不越过3个月，自基金份额先导发售之日起策画。本公司可凭据基金销
或上海证券交往所证券投资基金账户（以下简称“上海证券投资基金账户”）。
投资人可能众次认购，累计认购份额不设上限。不成撤单，申报曾经确认，认购资金即被冻
网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代庖机构管束网下现金认购，每笔认购
份额须为1,000份或其整数倍。投资人可众次认购，累计认购份额不设上限。投资者通过基
金管制人管束网下现金认购的，每笔认购份额须正在10万份以上（含10万份）。投资者可能
到认购申请。认购确实认以立案机构确实认结果为准。看待认购申请及认购份额确实认景况，
景况，请仔细阅读2025年6月4日发外正在本公司网站（）和中邦证监会基
型怒放式指数证券投资基金招募仿单》（以下简称“招募仿单”）。本基金的招募仿单
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期危急水准高于搀杂型基金、债券型基金与货泉市
场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，要紧采用组合复制计谋，跟踪标的指数，
其危急收益特点与标的指数所外征的墟市组合的危急收益特点犹如。本基金要紧通过港股通
机制投资于香港证券墟市中具有精良滚动性的金融用具。除了需求经受与境内证券投资基金
雷同的墟市摇动危急等日常投资危急以外，本基金还面对港股通机制下因投资情况、投资标
本基金投资于证券墟市，基金净值会由于证券墟市摇动等身分形成摇动，投资者正在投资
本基金前，需富裕剖析本基金的产物个性，并经受基金投资中浮现的各样危急,包含：墟市
危急、滚动性危急、指数化投资的危急、ETF运作的危急、本基金投资特定种类及插足特定
生意的特有危急、管制危急、操作或手艺危急、合规性危急、本基金国法文献危急收益特点
外述与发卖机构基金危急评判恐怕分歧等的危急等。个中，指数化投资的危急包含标的指数
回报与股票墟市均匀回报偏离的危急、标的指数摇动的危急、标的指数编制和策画的危急、
跟踪偏差掌管未达商定对象的危急、指数编制机构中止供职的危急等；ETF运作的危急包含
基金份额二级墟市交往价值折溢价危急、参考IOPV计划和IOPV策画舛误的危急、成份股停牌
的危急、投资者申购腐朽的危急、投资者赎回腐朽的危急、申购赎回清单缺点危急、申购赎
回清单标识创立不对理的危急、套利危急、第三方机构供职的危急、退市危急等；基金投资
特定种类及插足特定生意的特有危急包含股指期货等金融衍生品危急、资产支撑证券投资风
险、存托凭证投资危急、插足融资生意的危急、插足转融通证券出借生意的危急、港股通标
本基金被动跟踪标的指数“恒生港股通更始药精选指数”，要紧采用组合复制计谋，跟
踪标的指数，其危急收益特点与标的指数所外征的墟市组合的危急收益特点犹如。所以，本
基金的功绩呈现与恒生港股通更始药精选指数的呈现亲密干系。同时，本基金属于股票型基
金，其预期收益及预期危急水准高于搀杂型基金、债券型基金与货泉墟市基金。
本基金的基金资产投资于港股，相会对港股通机制下因投资情况、投资标的、墟市轨制
以及交往章程等区别带来的特有危急，包含港股墟市股价摇动较大的危急（港股墟市实行T+0
展转交往，且对个股不设涨跌幅范围，港股股价恐怕呈现出比A股更为强烈的股价摇动）、汇
率危急（汇率摇动恐怕对基金的投资收益形成吃亏）、港股通机制下交往日不连贯恐怕带来
的危急（正在内地开市香港歇市的景象下，港股通不行寻常交往，港股不行实时卖出，恐怕带
本基金为交往型怒放式指数证券投资基金（ETF），将正在上海证券交往所上市。因为本基
金的标的指数组合证券为港股通标的股票，本基金采用现金申购赎回式样，即全现金代替，
基金管制人代买代卖的形式，申购对价、赎回对价包含现金代替、现金差额及其他对价。未
来正在上海证券交往所和立案机构体系愿意的景况下，本基金可采用部门或齐备组合证券申购
赎回式样，申购对价、赎回对价包含组合证券、现金代替、现金差额及其他对价，并正在施行
正在目前结算章程下，投资者当日申购的基金份额，算帐交收告竣后方可卖出和赎回。本
基金申购生意采用及时逐笔全额结算（RealTimeGrossSettlement，以下简称RTGS）形式，
投资者T日申购后，如交往纪录已勾单且申购资金足额的，立案机构正在T日日间及时管束基金
份额及现金代替的交收；T日日间未举行勾单确认或日间资金亏损的，立案机构正在T日日终根
正在目前的生意章程下，投资者投资金基金时需具有上海证券交往所A股账户或基金账户。
本基金可投资股指期货，恐怕面对杠杆危急、基差危急、股指期货展期时的滚动性危急、
期货盯市结算轨制带来的现金管制危急、到期日危急、敌手方危急、连带危急、未平仓合约
本基金的投资领域包含资产支撑证券。资产支撑证券存正在信用危急、利率危急、滚动性
本基金可插足融资生意。融资生意存正在信用危急、投资危急和合规危急等危急。本基金
可插足转融通证券出借生意。转融通证券出借生意的危急包含但不限于滚动性危急、信用风
本基金可投资存托凭证，基金净值恐怕受到存托凭证的境外根基证券价值摇动影响，存
投资者正在举行投资计划前，请认真阅读本基金的《招募仿单》、基金产物原料概要及
《基金合同》等消息披露文献，并凭据自己的投资目标、投资限日、投资履历、资产情状等
判别基金是否和投资者的危急经受才力相符合，自立判别基金的投资价钱，自立做出投资决
基金的过往功绩并不预示其改日呈现，基金管制人管制的其他基金的功绩也不组成对本
基金管制人遵从恪尽负担、诚挚信用、留心发愤的规矩管制和利用基金产业，但不担保
投资有危急，投资者认购（或申购）本基金时应严谨阅读本招募仿单。
基金管制人指导投资者基金投资的“买者自夸”规矩，正在投资者作出投资计划后，基金
一、本次召募基础景况
基金名称：华宝恒生港股通更始药精选交往型怒放式指数证券投资基金
基金简称：华宝恒生港股通更始药精选ETF
本基金基金份额发售面值为黎民币1.00元，认购价值为1.00元。
契合国法法例规章的可投资于证券投资基金的部分投资者、机构投资者、及格境外投资
（2）网下现金发售直销机构：华宝基金管制有限公司。网下现金发售代庖机构：简直
名单详睹本通告“七、本次发售当事人和中介机构（三）发卖机构3、网下现金发售代庖
（3）网上现金发售代庖机构：网上现金发售通过具有基金发卖生意资历的上海证券交
易所会员单元管束，简直名单详睹本通告“七、本次发售当事人和中介机构（三）发卖机
。
（4）基金管制人可凭据相闭国法法例，选拔其它契合请求的机构代剪发售本基金，并
本基金于2025年6月16日至2025年6月24日举行发售。本基金的投资人可选拔网上
基金的召募限日不越过3个月，自基金份额先导发售之日起策画。本公司可凭据基金销
二、召募式样及干系规章
投资者可选拔网上现金认购、网下现金认购2种式样。
网上现金认购是指投资者通过基金管制人指定的发售代庖机构使用上海证券交往所网上
体系以现金举行认购。网下现金认购是指投资者通过基金管制人及其指定的发售代庖机构以
（1）通过发售代庖机构举行网上现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购佣金、
认购金额＝认购价值×认购份额×（1＋佣金比率）
（或若实用固定用度的，认购金额＝认购价值×认购份额+固定用度）
认购佣金由发售代庖机构正在投资者认购确认时收取，投资者需以现金式样交纳认购佣金。
例：某投资者通过网上现金认购1,000份本基金，假设发售代庖机构确认的佣金比率为
认购佣金＝1.00×1,000×0.8%＝8元
认购金额＝1.00×1,000×(1＋0.8%)＝1,008元即投资者需打算1,008元资金，方可认
（2）认购限额：网上现金认购以基金份额申请。简单账户每笔认购份额需为1,000份或
其整数倍，最高不得越过99,999,000份。投资者应以上海证券账户认购，可能众次认购，累计
（3）认购申请：投资者正在认购本基金时，需按发售代庖机构的规章备足认购资金，管束
认购手续。网上现金认购申请提交后，投资者可能正在当日交往时代内撤除指定的认购申请。
（4）算帐交收：T日通过发售代庖机构提交的网上现金认购申请，由该发售代庖机构冻
结相应的认购资金，立案结算机构举行算帐交收，并将有用认购数据发送发售和洽人，发售
和洽人于网上现金认购结果后的4个管事日内将本质到位的认购资金划往基金召募专户。
（5）认购确认：正在召募期结果后3个管事日之后，投资者可通过其管束认购的发卖机构
（1）通过基金管制人举行网下现金认购的认购金额的策画：
通过基金管制人举行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购用度、认购金
认购金额＝认购价值×认购份额×（1＋认购费率）
（或若实用固定用度的，认购金额＝认购价值×认购份额+固定用度）
净认购份额＝认购份额＋认购金额形成的利钱/认购价值
认购用度由基金管制人收取，投资者需以现金式样交纳认购用度。通过基金管制人举行
网下现金认购款子正在基金召募时间形成的利钱将折算为基金份额归基金份额持有人统统。
例：某投资者到基金管制人直销网点认购100,000份基金份额，认购费率为0.8%，假定
认购用度＝1.00×100,000×0.8%＝800元
认购金额＝1.00×100,000×(1＋0.8%)＝100,800元
净认购份额=100,000+10/1.00=100,010份
即投资人若通过基金管制人认购本基金100,000份，需打算100,800元资金，假定该笔认
（2）通过发售代庖机构举行网下现金认购的认购金额的策画：同通过发售代庖机构进
（3）认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代庖机构管束网下现
金认购，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍。投资人可众次认购，累计认购份额不设上
限。投资者通过基金管制人管束网下现金认购的，每笔认购份额须正在10万份以上（含10万份）。
（4）认购手续：投资人正在认购本基金时，需按发卖机构的规章，到发卖网点管束干系
（5）算帐交收：T日通过基金管制人提交的网下现金认购申请，由基金管制人于T＋2
日举行有用认购款子的算帐交收，将认购资金划入基金管制人预先开设的基金召募专户。现
金认购款子正在召募时间形成的利钱将折算为基金份额归基金份额持有人统统，认购款子利钱
T日通过发售代庖机构提交的网下现金认购申请，由该发售代庖机构冻结相应的认购资
金。正在网下现金认购的最终一个管事日，各发售代庖机构将每一个投资者账户提交的网下现
金认购申请汇总后，通过上海证券交往所上彀订价发行体系代该投资者提交网上现金认购申
请。之后，立案机构举行算帐交收，并将有用认购数据发送发售和洽人，发售和洽人将本质
（6）认购确认：正在召募期结果后3个管事日之后，投资人可通过其管束认购的发卖机
本基金的认购用度由投资者经受，认购费率如下图外所示：
认购份额（份）认购费率
小于50万0.8%
大于等于50万，小于100万0.5%
基金管制人管束网下现金认购遵照上外所示费率收取认购用度。发售代庖机构管束网上
现金认购、网下现金认购时可参照上述费率机闭，遵照不高于0.8%的准则收取肯定的认购
通过基金管制人举行网下现金认购的有用认购资金正在召募时间形成的利钱，将折算为基
金份额归投资人统统，个中利钱转份额以基金管制人的纪录为准；网上现金认购和通过发售
代庖机构举行网下现金认购的有用认购资金正在立案机构算帐交收后至划入基金托管专户前
基金召募时间召募的资金存入特意账户，正在基金召募行动结果前，任何人不得动用。
三、投资者开户
投资者认购本基金时需具有上海证券账户，上海证券账户是指上海证券交往所A股
账户（以下简称“上海A股账户”）或上海证券交往所基金账户（以下简称“证券投资基
(一)如投资者需新开立证券账户，则应戒备：
(二)如投资者已开立证券账户，则应戒备：
四、本基金的认购顺序
投资者正在认购本基金时，需按发售代庖机构的规章，备足认购资金，管束认购手续。网
简直时代和认购手续以上海证券交往所和发售代庖机构的干系规章为准。
①开户：到本公司直销柜台供给下列原料
部分投资者管束基金认购申请时须提交下列资料：
机构投资者管束基金认购申请时须提交下列资料：
盖单元公章的复印件或社会信用代码的买卖执照原来及副来源件及加盖单元公章的
复印件；
②认购：将足额认购资金汇入本公司指定的正在中邦装备银行开立的直销资金专户
开户行：中邦装备银行上海分行买卖部
③凭汇款凭证，投资者开户同时可管束认购手续，需填妥并提交基金认购申请外。
①认购申请当日下昼5：00之前，若部分投资者的认购资金未到本公司指定基金直
销资金专户，则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期（即有用申请日）以资金
②基金召募期结果，以下将被认定为无效认购：
a、投资者划来资金，但过期未管束开户手续或开户不堪利的；
b、投资者划来资金，但过期未管束认购手续的；
c、投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的；
d、正在召募期截止日下昼5：00之前资金未到指定基金发卖专户的；
e、本公司确认的其它无效资金或认购腐朽资金。
③正在基金立案机构确以为无效认购后7个管事日（届时召募期已结果的除外）内
投资者可能再次提出认购申请，未再次提出认购申请的由本公司将认购款划往投资者指
，简直生意管束时代由发售代庖机构确
投资者通过发售代庖机构管束网下现金认购时，需按发售代庖机构的规章管束干系认购
投资者正在各发售代庖机构的认购手续，以各发售代庖机构的规章为准。
五、算帐与交割
通过基金管制人举行网下现金认购的有用认购资金正在召募时间形成的利钱，将折算为
基金份额归投资者统统，个中利钱转份额以立案机构的纪录为准；网上现金认购和通过发
售代庖机构举行网下现金认购的有用认购资金正在立案机构算帐交收后至划入基金托管专户
六、基金的验资与基金合同生效
本基金自基金份额发售之日起3个月内，正在基金召募份额总额不少于2亿份，基金召募
金额不少于2亿元黎民币且基金认购人数不少于200人的前提下，基金召募期届满或基金管
理人按照国法法例及招募仿单可能确定中止基金发售，并正在10日内聘任法定验资机构验
资，自收到验资呈文之日起10日内，向中邦证监会管束基金立案手续。
基金召募抵达基金立案前提的，自基金管制人管束完毕基金立案手续并赢得中邦证监会
书面确认之日起，《基金合同》生效；不然《基金合同》不生效。基金管制人正在收到中邦证
监会确认文献的越日对《基金合同》生效事宜予以通告。基金管制人应将基金召募时间召募
假若召募限日届满，未餍足基金立案前提，基金管制人该当经受下列仔肩：
理人、基金托管人和发售代庖机构为基金召募支出之一概用度应由各方各自经受。
七、本次发售当事人和中介机构
住宅：中邦（上海）自正在营业试验区世纪大道100号上海举世金融核心58楼
办公所在：中邦（上海）自正在营业试验区世纪大道100号上海举世金融核心58楼
住宅：深圳市罗湖区红岭中途1012号邦信证券大厦16-26层
办公所在：深圳市福田区福华一齐125号邦信金融大厦19楼
建设时代：1994年6月30日
注册资金：黎民币96.12亿元
基金托管资历批文及文号：证监许可20131666号
办公所在：中邦（上海）自正在营业试验区浦电途370号2、3、4层
住宅：中邦（上海）自正在营业试验区世纪大道100号上海举世金融核心58楼
办公所在：中邦（上海）自正在营业试验区世纪大道100号上海举世金融核心57楼
投资者可直接通过具有基金发卖生意资历及上海证券交往所会员资历的证券公司管束
本基金召募期结果前取得基金发卖生意资历的上海证券交往所会员可通过上海证券交
基金管制人可能凭据景况增减、更正发售代庖机构，并正在基金管制人网站公示。
住宅：北京市西城区宁靖桥大街17号
办公所在：北京市西城区宁靖桥大街17号
注册所在：上海市银城中途68号期间金融核心19楼
办公所在：上海市银城中途68号期间金融核心19楼
注册所在：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
办公所在：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
华宝基金管制有限公司
证券之星估值认识提示邦信证券剩余才力精良，改日营收获长性日常。归纳基础面各维度看，股价合理。更众
证券之星估值认识提示装备银行剩余才力出色，改日营收获长性精良。归纳基础面各维度看，股价合理。更众
证券之星估值认识提示招商证券剩余才力日常，改日营收获长性精良。归纳基础面各维度看，股价偏高。更众
证券之星估值认识提示华泰证券剩余才力日常，改日营收获长性精良。归纳基础面各维度看，股价偏高。更众
证券之星估值认识提示招商证券剩余才力精良，改日营收获长性日常。归纳基础面各维度看，股价合理。更众
证券之星估值认识提示华泰证券剩余才力精良，改日营收获长性较差。归纳基础面各维度看，股价偏低。更众
证券之星估值认识提示装备银行剩余才力出色，改日营收获长性日常。归纳基础面各维度看，股价偏低。更众
港股通更始药ETF: 华宝恒生港股通更始药精选交往型怒放式指数证券投资基金基金合同
华宝基金管制有限公司 华宝恒生港股通更始药精选交往型 怒放式指数证券投资基金基金合同 基金管制人：华宝基金管制有限公司 基金托管人：邦信证券股份有限公司 二零二五年六月 &
港股通更始药ETF: 华宝恒生港股通更始药精选交往型怒放式指数证券投资基金招募仿单
华宝恒生港股通更始药精选交往型 怒放式指数证券投资基金 招募仿单 基金管制人：华宝基金管制有限公司 基金托管人：邦信证券股份有限公司
以上实质与证券之星态度无闭。证券之星发外此实质的目标正在于宣传更众消息，证券之星对其观念、判别连结中立，不担保该实质（包含但不限于文字、数据及图外）齐备或者部门实质的精确性、真正性、完备性、有用性、实时性、原创性等。干系实质过错诸君读者组成任何投资提议，据此操作，危急自担。股市有危急，投资需留心。如对该实质存正在贰言，或发觉违法及不良消息，请发送邮件至，咱们将放置核实打点。如该文记号为算法天生，算法公示请睹 网信算备240019号。
