基金托管人权利和义务按照我邦《基金法》的划定，基金托管人该当施行下列职责： （一）安闲保管基金家当； （二）根据划定开设基金家当的资金账户和证券账户； （三）对所托管的区别基金家当判袂成立账户，确保基金家当的完全与独立； （四）存储基金托管营业行径的记实、账册、报外和其他相干原料； （五）根据基金合同的商定，按照基金统制人的投资指令，实时打点清理、交割事宜； （六）打点与基金托管营业行径相闭的音讯披露事项； （七）对基金财政管帐告诉、中期和年度基金告诉出具定睹； （八）复核、审查基金统制人推算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价钱 （九）根据划定聚合基金份额持有人大会； （十）根据划定监视基金统制人的投资运作； （十一）邦务院证券监视统制机构划定的其他职责。
