基金猫投资者需警惕市场回调风险申报期内，西部利得创业板大盘ETF竣工本期利润268,446,114.44元，加权均匀基金份额本期利润0.2333元。期末基金资产净值658,675,402.28元，期末基金份额净值0.6692元。
过去三个月，基金份额净值增进率为58.13%，同期功绩较量基准收益率58.27%，基金跑输基准0.14个百分点，跟踪偏差较小。过去六个月、一年、三年、五年净值增进率辞别为66.05%、59.68%、51.27%、38.05%，均跑赢功绩基准，此中过去三年逾额收益4.60个百分点。但自基金合同生效起至今，基金累计净值增进率37.78%，明显低于基准的57.31%，永远跟踪误差较大。
申报期内，基金刚毅推广完整复制的投资计谋，遵照因素股增删、申赎转化等成分调动组合，力图净值增进率与标的指数高度正闭系。从实质浮现看，过去三个月净值增进率规范差与基准均为2.12%，跟踪偏差驾御正在较低水准，适当ETF产物被动跟踪的定位。
申报期末，基金总资产659,286,159.31元，此中权力投资（全面为股票）658,206,270.70元，占基金总资产比例99.84%；银行存款和结算备付金合计685,590.27元，占比0.10%；其他资产394,298.34元，占比0.06%。资产修设高度鸠合于股票资产，商场震撼对基金净值影响明显，投资者需鉴戒商场回调危险。
基金股票投资重要鸠合于修设业、金融业和消息传输行业。此中修设业平允价格512,989,270.91元，占基金资产净值比例77.88%；金融业82,953,846.32元，占比12.59%；消息传输、软件和消息技巧任职业35,907,903.41元，占比5.45%。前三大行业合计占比95.92%，行业修设高度鸠合，若闭系行业涌现体系性危险，基金净值恐怕面对较大回撤。
期末指数投资前十大重仓股中，宁德时期（300750）以95,734,290.00元平允价格居首，占基金资产净值比例14.53%；中际旭创（300308）、东方财产（300059）、新易盛（300502）辞别占9.83%、9.09%、9.01%。前四大重仓股合计占比42.46%，个股鸠合度较高，简单重仓股震撼恐怕对基金净值发作明显影响。
申报期期初基金份额总额15.10亿份，申报期内总申购份额26.66亿份，总赎回份额31.92亿份，净赎回5.26亿份，期末基金份额总额9.84亿份，较期初削减34.83%。大额赎回恐怕导致基金周围低落，影响申赎功用及跟踪精度，需眷注后续活动性危险。
拘束人以为，申报期外里部情况平定，闭税危险可控，环球本钱活动优化提振权力商场；邦内“反内卷”计谋深化，经济稳当苏醒，促消费与稳地产计谋发力，叠加资金陆续流入，驱动商场走强。创业大盘指数中通讯、光伏装备、电子元器件及电池等权重板块为上涨主题动力。后续科技滋长风致或延续，闭系板块恐怕陆续奉献收益，但需鉴戒高估值回调危险。
：基金权力投资占比99.84%，商场震撼对净值影响明显，若A股大幅回调，基金恐怕面对较大亏蚀。
：修设业、金融业、消息传输行业合计占比95.92%，闭系行业计谋或景心胸改变将直接影响基金浮现。
：前四大重仓股占比超42%，简单重仓股根本面恶化或股价下跌恐怕导致基金净值大幅震撼。
：申报期净赎回5.26亿份，周围低落恐怕影响后续申赎功用，极度处境下或涌现活动性亏欠。
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