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  华润元大富时中国A50指数A最新净值跌幅达081%基金有什么投资组合?华润元大富时中邦A50指数A最新净值跌幅达0.81%,基金有什么投资组合?以下是南方产业网为您收拾的11月26日华润元大富时中邦A50指数A基金墟市发挥详情,供行家参考。

  截至11月26日,该基金最新布告单元净值2.9221,累计净值2.9221,最新估值2.9458,净值延长率跌0.81%。

  截至2021年第二季度,该基金利润节余1211.98万元,基金本期净收益节余1871.31万元,加权均匀基金份额本期利润节余0.13元,期末单元基金资产净值3.1元。

  截至2021年第三季度,华润元大富时中邦A50指数基金行业摆设合计为99.74%,同类均匀为79.21%,比同类摆设众20.53%。基金行业摆设前三行业详情如下:创设业(48.75%)、金融业(36.05%)、采矿业(3.51%),同类均匀阔别为51.92%、15.54%、5.27%,比同类摆设阔别为少3.17%、众20.51%、少1.76%。

  截至2021年第三季度,华润元大富时中邦A50指数(000835)基金资产摆设详情如下,合计净资产3.33亿元,股票占净比99.74%,债券占净比28.04%,现金占净比4.65%。

  截至2021年第二季度,华润元大富时中邦A50指数(000835)持有债券:债券21邦债01、债券牧原转债等,持仓比阔别28.02%、0.02%等,持仓市值9322.45万、5.46万等。

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