基金管理人可进行收益分配2025/8/22投资综合价格指数本基金厉重投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。 为更好地杀青基金的投资方针,本基金大概会少量投资于依法发行上市的非成份股(搜罗创业板及其他经中邦证监会准许或注册上市的股票和存托凭证)、债券(搜罗邦债、金融债、地方政府债、政府声援机构债券、政府声援债券、企业债、公司债、可转换债券(含可折柳往还可转债)、可互换债券、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等)、邦债期货、股指期货、股票期权、货泉墟市器械(搜罗银行存款、同行存单等)、债券回购、资产声援证券以及司法规矩或中邦证监会承诺基金投资的其他金融器械(但须适合中邦证监会的联系划定)。 本基金可依据司法规矩的划定介入融资和转融通证券出借营业。另日正在司法规矩承诺的条件下,本基金可依据联系司法规矩划定介入融券营业。 如司法规矩或中邦证监会从此承诺基金投资其他种类,本基金治理人正在施行适宜次序后,可能将其纳入本基金的投资周围。
组合复制政策 本基金厉重采用齐备复制法举行投资,即依据成份股正在标的指数中的基准权重来修筑指数化投资组合,并依据标的指数成份股及其权重的改变举行相应调解。但因格外状况(譬喻滚动性亏空等)导致本基金无法有用复制和跟踪标的指数时,基金治理人可行使其他合理手段举行适宜的代替。格外状况搜罗但不限于以下景遇:(1)司法规矩的束缚;(2)标的指数成份股滚动性吃紧亏空;(3)标的指数的成份股永久停牌;(4)其它合理因由导致本基金治理人对标的指数的跟踪组成吃紧限制等。 倘若标的指数成份股爆发明白负面变乱面对退市或违约危害,且指数编制机构暂未作出调解的,基金治理人该当依据基金份额持有人长处优先准绳,施行内部计划次序后实时春联系成份股举行调解。 正在寻常状况下,本基金力求掌握投资组合的净值增加率与功绩比拟基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,预期年化跟踪差错不逾越2%。如因标的指数编制条例调解等其他因由,导致基金日均跟踪偏离度和跟踪差错变大,基金治理人应采用合理要领,避免日均跟踪偏离度和跟踪差错的进一步推广。 当指数编制手段变卦、成份股爆发变卦、成份股权重因为自正在流利量调解而爆发改变、成份股派出现金股息、配股及增发、股票永久停牌、墟市滚动性亏空等状况爆发时,基金治理人将对投资组合举行优化,尽量下降跟踪差错。 融资和转融通证券出借营业投资政策 本基金将正在充裕思索危害和收益特色的根底上,留意介入融资和转融通证券出借营业。本基金将基于对墟市行情和组合危害收益的理解,确定投资机缘、标的证券以及投资比例。本基金将依据墟市状况、投资者类型和机合、本基金的汗青申赎状况、出借证券滚动个性况等成分,合理确定出借证券的周围和品类。若联系融资及转融通证券出借营业司法规矩爆发改变,本基金将从其最新划定,以适合上述司法规矩和禁锢恳求的改变。另日正在司法规矩承诺的条件下,本基金可依据联系司法规矩划定介入融券营业。 存托凭证投资政策 本基金将依据本基金的投资方针和股票投资政策,基于对根底证券投资价格的深远研商判决,举行存托凭证的投资。 另日,跟着投资器械的发扬和丰饶,本基金可正在不更正投资方针的条件下,正在施行适宜次序后,相应调解和更新联系投资政策,并正在招募仿单更新中布告。
1、本基金的收益分派体例为现金分红; 2、基金治理人可每月对基金相对标的指数的逾额收益率以及基金的可供分派利润举行评判,收益评判日审定的基金份额净值增加率逾越标的指数同期增加率或者基金可供分派利润金额大于零时,基金治理人可举行收益分派; 3、当基金收益分派依据基金相对标的指数的逾额收益率决意时,基于本基金的特性,本基金收益分派无需以填补赔本为条件,收益分派后基金份额净值有大概低于面值;当基金收益分派依据基金可供分派利润金额决意时,本基金收益分派后基金份额净值不行低于面值,即基金收益分派基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不行低于面值; 4、正在适合上述基金分红前提的条件下,本基金可每月举行收益分派。评判工夫、分派工夫、分派计划及每次基金收益分派数额等实质,基金治理人可能依据本质状况确定并依据相合划定布告; 5、每一基金份额享有一致分派权; 6、司法规矩或禁锢机构另有划定的,从其划定。 正在不违反司法规矩、基金合同的商定以及对基金份额持有人长处无本质性晦气影响的状况下,基金治理人正在施行适宜次序后,可调解基金收益的分派准绳和支出体例,但应于变卦实行日前正在划定引子上布告。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期危害秤谌高于混杂型基金、债券型基金与货泉墟市基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪中证A500指数,其危害收益特色与标的指数所外征的墟市组合的危害收益特色相通。
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